Os investidores continuam relutantes em comprometer-se excessivamente com os refrigerantes e os estoques de energia, esperando para ver como a interrupção das bebidas infundidas com maconha e a mudança para opções mais saudáveis agitam essa indústria "estável". Observadores do mercado terão uma melhor leitura quando o componente da Dow, The Coca-Cola Company (KO), relatar seus resultados do segundo trimestre (Q2) à frente do sino de abertura hoje. Os analistas esperam que a empresa de 133 anos registre lucro por ação (EPS) de 62 centavos, com receita de US $ 9, 57 bilhões, por Barron.
Quando a principal rival da Coca-Cola, a PepsiCo, Inc. (PEP) divulgou ganhos no início de julho, ela disse aos investidores que se preparassem para um segundo semestre difícil este ano em meio à desaceleração das vendas e aumento dos gastos. Os custos de produção mais altos - principalmente devido à imposição de uma tarifa de 10% sobre o alumínio importado usado na fabricação de latas - continuam sendo um desafio contínuo para a indústria. Avisos semelhantes da Coca-Cola podem levar a mais bolhas no estoque de bebidas no curto prazo.
Do ponto de vista técnico, os gráficos da Coca-Cola, Pepsi e Monster Beverage Corporation (MNST) parecem estar formando padrões de cobertura que indicam uma possível fraqueza. Vamos analisar cada empresa com mais detalhes e explorar várias configurações de negociação de vendas a descoberto.
The Coca-Cola Company (KO)
Com uma capitalização de mercado de US $ 218, 51 bilhões, a Coca-Cola é a maior empresa de bebidas não alcoólicas do mundo. O refrigerante homônimo da empresa, Coca-Cola, responde por 45% do volume global de caixas. Outras marcas do portfólio de produtos do gigante da indústria incluem Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade e Dasani - a resposta da empresa para a água engarrafada. Negociando a $ 51, 22 e oferecendo um rendimento de dividendos de 3, 11%, as ações retornaram 9, 86% no acumulado do ano (acumulado no ano), abaixo do desempenho médio da indústria de bebidas / refrigerantes e do S&P 500 em 4, 60% e 9, 21%, respectivamente, em 23 de julho, 2019.
As ações da Coca-Cola caíram mais de 6% em 14 de fevereiro, depois que a empresa divulgou uma previsão decepcionante de crescimento de 4% em 2019 devido ao crescimento econômico global mais lento, um dólar forte e incerteza política. Depois de encontrar suporte no nível de US $ 44, a ação reverteu o curso e agora é negociada apenas 2, 4% abaixo da máxima de 52 semanas de 16 de julho. No entanto, como o preço aumentou mais nos últimos dois meses, o índice de força relativa (RSI) fez elevações mais rasas para criar divergência de baixa. Os traders podem decidir esperar um fechamento abaixo de uma linha de tendência de cinco meses e uma área de consolidação de junho a US $ 50, 50 antes de comprometer o capital. Antecipe uma mudança para a zona de suporte entre US $ 48 e US $ 47. Defina uma ordem de stop loss sobre um ponto acima do preço de entrada para limitar o risco de queda.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Fundada em 1898, a PepsiCo opera como uma empresa global de alimentos e bebidas que fabrica e distribui refrigerantes não alcoólicos, alimentos à base de grãos e uma variedade de lanches. Suas marcas bem conhecidas incluem Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos e Cheetos. Apesar da empresa com sede em Nova York ter superado as estimativas dos analistas no segundo trimestre, o lucro por ação caiu 7, 2% ano a ano (A / A). A Street tem uma meta de preço de 12 meses para a gigante de refrigerantes a US $ 133, 85, apenas 2, 7% acima do fechamento de segunda-feira em US $ 130, 28. Em 23 de julho de 2019, as ações da PepsiCo tinham um valor de mercado de US $ 182, 15 bilhões, emitiam um dividendo de quase 3% e ostentam um retorno de 19, 63% no acumulado do ano.
As ações da PepsiCo registraram uma alta acentuada entre o final de dezembro e junho, mas seguiram principalmente de lado nos últimos dois meses. Curiosamente, a alta de junho e julho atingiu US $ 135, 24, indicando um possível duplo topo. Uma quebra recente abaixo do decote do padrão e uma linha de tendência de seis meses também suportam o caso de venda. A divergência de baixa entre o RSI e o preço acrescenta ainda mais sinais de enfraquecimento do momento do comprador. Os traders que executam uma venda a descoberto devem definir uma ordem de lucro próximo a US $ 117, 50, onde o preço encontra uma confluência de suporte a partir de uma linha horizontal e a média móvel simples de 200 dias (SMA). Considere colocar uma parada acima da alta do castiçal em $ 133, 19.
Monster Beverage Corporation (MNST)
A Monster fabrica e comercializa bebidas energéticas e concentra-se nos Estados Unidos e no mundo. Não surpreende que 90% das vendas da empresa venham do seu segmento de Monster Energy Drinks. Algumas das marcas populares da empresa com sede em Corona, Califórnia, incluem Monster Energy, Muscle Monster e Espresso Monster. Os analistas esperam que a fabricante de bebidas energéticas registre ganhos no segundo trimestre de 56 centavos por ação quando relatar seus resultados financeiros em 14 de agosto. Monster negocia com 34 vezes o lucro, bem acima do múltiplo médio da indústria de 23. A empresa tem um valor de mercado de US $ 34, 53 bilhões e subiu quase 30% no ano em 23 de julho de 2019.
O preço das ações da Monster testou uma resistência aérea significativa em US $ 66 no início deste mês, mas não conseguiu atingir uma nova alta, indicando que as ações podem ter mais vendas antes de adicionar ganhos significativos. O preço quebrou abaixo de uma linha de tendência de curto prazo na segunda-feira, que pode atuar como um catalisador para maiores desvantagens nos pregões subsequentes. Além disso, uma divergência de baixa se formou entre os picos do RSI e os três máximos mais recentes, sugerindo uma diminuição do interesse do comprador. Aqueles que vendem ações a descoberto devem pensar em comprar para cobrir no nível de US $ 58 - uma área em que o preço encontra suporte crucial de uma linha de tendência de alta que vai do final de dezembro até a SMA de 200 dias.
StockCharts.com
