A Signet Jewellers Limited (SIG) superou as estimativas de lucro dos analistas antes do sino de abertura esta manhã, mas as ações ficaram entre seu nível de valor trimestral em US $ 26, 87 e seu nível de risco semanal em US $ 29, 33. O estoque agora é "barato demais para ignorar" por razões fundamentais e técnicas.
Mais especificamente, o Signet tem uma baixa relação P / E de 7, 20 e oferece um dividend yield de 5, 35%, de acordo com a Macrotrends. Em meados de fevereiro, a ação teve uma leitura estocástica semanal às 5h40, bem abaixo das 10h, que é o nível em que considero uma ação "barata demais para ignorar".
Signet é o maior varejista do mundo em joias com diamantes. A empresa tem sede em Akron, Ohio, mas está domiciliada nas Bermudas. Embora tenha superado as estimativas no relatório trimestral, o joalheiro ofereceu orientação conservadora. O Signet continua no modo de redução de custos, ao mesmo tempo em que aumenta a publicidade, e o ambiente incluiu um declínio nas vendas nas mesmas lojas. A demanda dos clientes por coleções herdadas foi decepcionante.
As ações fecharam na terça-feira, 2 de abril, a US $ 27, 65, uma queda de 13% no acumulado do ano e em um território de mercado em baixa de 61, 1% abaixo da alta de 2018 de US $ 71, 07, definida em 30 de agosto. No entanto, as ações estão agora em modo de recuperação, um aumento de 17 % desde que negociaram tão baixo quanto $ 23, 64 em 22 de janeiro.
O gráfico diário para Signet
Refinitiv XENITH
O estoque de sinetes está abaixo de uma "cruz da morte" desde 19 de dezembro, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que seguiriam preços mais baixos. Esse sinal negativo estava em jogo quando o estoque atingiu seu mínimo de 22 de janeiro em US $ 23, 64.
O fechamento de US $ 31, 77 em 31 de dezembro foi uma contribuição para minhas análises proprietárias. Isso estabeleceu um nível de valor semestral em US $ 16, 80 e um nível de risco anual em US $ 100, 08. O fechamento de 29 de março em US $ 27, 16 foi a mais recente entrada para minhas análises, e isso resultou em níveis de valor trimestrais e mensais em US $ 26, 87 e US $ 26, 14, respectivamente, e um nível de risco semanal em US $ 29, 33.
O gráfico semanal para Signet
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Signet é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 27, 84. O estoque está bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 76, 84. O Signet está abaixo dessa média desde a semana de 3 de junho de 2016, quando a média foi de US $ 97, 55.
Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 suba para 23, 66 nesta semana, ante 21, 01 em 29 de março. Observe que a leitura em meados de fevereiro era de 5, 40, abaixo das 10, 00, que eu defini como um estoque que é "demais" barato ignorar ".
Estratégia de negociação: compre as ações da Signet Jewellers com fraqueza nos níveis de valor trimestral e mensal a US $ 26, 87 e US $ 26, 14, respectivamente. Reduza as participações em força para o pivô semanal em US $ 29, 33 e, em seguida, para a média móvel simples de 200 dias em US $ 46, 91.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para a ação já estão incluídos. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações fracas a um nível de valor e reduzir as participações fortes a um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foram baseadas no backtesting de muitos métodos de leitura do momento do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro às leituras abaixo das 10h00 como "muito baratas para ignorar".
