As ações de semicondutores Cree Inc. (CREE) superaram as estimativas de lucro na terça-feira, 20 de agosto, mas as ações ficaram abaixo da média móvel simples de 200 dias a US $ 54, 27 e negociadas em torno de seu pivô semestral a US $ 48, 64 na quarta e quinta-feira. Como resultado, o gráfico semanal terminará esta semana negativo.
A Cree fechou a quinta-feira com US $ 47, 80, alta de 11, 7% no acumulado do ano e em território de mercado em alta 41, 8% acima da baixa de 11 de outubro de US $ 33, 72. As ações também estão em território bear market 30, 9% abaixo de sua alta de 2019, de US $ 69, 21, definida em 24 de abril.
A empresa de LED e semicondutores superou os resultados do quarto trimestre, mas ofereceu uma orientação fraca para a frente. Eles são cautelosos devido à proibição da Huawei e à fraca demanda por iluminação LED. A JMP Securities rebaixou a ação para "desempenho do mercado" na quarta-feira, citando que a demanda fraca durará mais do que o esperado.
O gráfico diário para Cree
Refinitiv
O gráfico diário da Cree mostra as ações acima de uma “cruz de ouro” desde 18 de janeiro, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos seguiriam. Esse sinal de US $ 48, 41 acompanhou o estoque até sua máxima de 24 de abril em US $ 69, 21. Desde então, as reações negativas aos ganhos em 1º de maio e 20 de agosto levaram a uma volatilidade negativa. O fechamento de US $ 56, 18 em 28 de junho foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias. Como resultado, há um pivô semestral em US $ 48, 64 e um nível de risco trimestral em US $ 63, 67.
O gráfico semanal para Cree
Refinitiv
O gráfico semanal da Cree é negativo, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de $ 56, 88. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas ou "reversão à média" em US $ 35, 74. A "reversão à média" foi testada pela última vez como uma oportunidade de compra durante a semana de 27 de outubro de 2017, quando a média foi de US $ 32, 44. A leitura estocástica lenta semanal de 12x3x3 está projetada para terminar esta semana, caindo para 45, 47, ante 45, 67 em 16 de agosto. Quando as ações estavam sendo negociadas na máxima de US $ 69, 21 em 24 de abril, essa leitura estava 93, 35 acima do limite de 90, 00, quando as ações se tornaram uma “inflação” bolha parabólica ”. Isso chamou corretamente o declínio do mercado de urso de 30, 9%.
Estratégia de negociação: compre fraqueza para a média móvel simples de 200 semanas por US $ 35, 74 e reduza as participações fortes para a média móvel simples de 200 dias por US $ 54, 27. Seu pivô semestral de US $ 48, 64 deve permanecer um ímã.
Como usar meus níveis de valor e risco:
Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, o mais tardar em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho. Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar a fraqueza em um nível de valor e reduzir os ativos em força a um risco. nível. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs que têm uma alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12x3x3:
Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12x3x3 foi baseada em testes repetidos de muitos métodos de leitura do momento do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou no menor número de sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos. A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor. A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20, 00 consideradas vendidas em excesso. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então eu chamo isso de uma "bolha parabólica inflável", como sempre aparece. Também chamo uma leitura abaixo das 10h00 como sendo "muito barata para ignorar".
Divulgação: o autor não tem posições em nenhuma das ações mencionadas e não planeja iniciar nenhuma posição nas próximas 72 horas.
