Principais movimentos
Os preços do petróleo subiram hoje, à medida que as tensões entre os Estados Unidos e o Irã pioraram. Tudo começou quando a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) abateu um avião não tripulado dos EUA ao longo do Estreito de Ormuz com um míssil terra-ar. As autoridades iranianas afirmam que o drone violou o espaço aéreo iraniano, mas as autoridades americanas negam essa alegação.
As tensões pioraram ainda mais quando o presidente Trump respondeu twittando: "O Irã cometeu um grande erro!" Os comerciantes estão começando a se perguntar se o conflito entre os Estados Unidos e o Irã pode levar a interrupções no fornecimento de petróleo.
O preço do petróleo bruto, como todas as mercadorias, é impulsionado pelas forças de oferta e demanda. Nos últimos dois meses, os traders concentraram-se principalmente nas preocupações com a demanda de petróleo. Eles temiam que uma desaceleração da economia global - desencadeada pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, "Brexit", ou pelo governo Trump, que cobra tarifas sobre o México ou outro país - possa reduzir a demanda por petróleo.
Agora, os comerciantes parecem estar se concentrando menos nas preocupações com a demanda, enquanto desviam o olhar para possíveis preocupações com a oferta - como navios-tanque de petróleo sendo atacados ou uma escalada de conflitos militares - que poderiam restringir a quantidade de petróleo que sai do Oriente Médio para a China., nos Estados Unidos e no resto do mundo.
Quando os traders temem que a oferta seja reduzida, eles aumentam o preço do petróleo, o que é exatamente o que vimos hoje. O preço do petróleo teve seu melhor dia de 2019 hoje, ao subir 5, 69%, para fechar em US $ 57, 22 por barril.
O aumento do preço do petróleo enviou ações como a Noble Energy, Inc. (NBL), Halliburton Company (HAL) e Schlumberger Limited (SLB), aumentando cada vez mais, uma vez que os preços mais altos do petróleo normalmente levam a margens mais gordas e ao aumento da produção e expansão das empresas de petróleo dos EUA..
S&P 500
O S&P 500 continuou sua série de alta esta semana e fechou em um novo recorde histórico de 2.954, 18, um pouco abaixo da alta intra-dia do índice, de 2.958, 06. Embora o ganho de 0, 95% do S&P 500 possa não ter sido o maior aumento mais alto que vimos este ano, certamente é um dos mais importantes.
Quando o índice completou seu padrão de cabeça e ombros no final de maio, muitos estavam se perguntando se disputas comerciais e tarifas iriam prejudicar a economia global e o mercado de ações dos EUA. Ver a quebra do S&P 500 acima da máxima histórica de 2.954, 13, estabelecida em 1º de maio, deve dar aos traders confiança de que Wall Street ainda não esgotou suas reservas de alta.
A Slack Technologies, Inc. (WORK) aproveitou o clima otimista dos mercados hoje, pois saltou mais alto em sua estréia comercial. A empresa havia estabelecido o preço da oferta pública inicial (IPO) de ações em US $ 26, mas as ações abriram em US $ 38, 50 e continuaram a fechar o dia em US $ 38, 62.
Olhando para o resto do mercado de ações, eu estarei interessado em ver quanto lucro obteremos amanhã, enquanto nos dirigimos para o fim de semana. Independentemente disso, foi uma semana fantástica em Wall Street.
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Indicadores de Risco - Ouro
Hoje, o ouro desfrutou de seu maior ganho em um único dia em 2019, enquanto os comerciantes se esforçavam para adicionar o ativo porto-seguro às suas carteiras. Os comerciantes ficaram nervosos o ano todo com a estabilidade dos mercados financeiros. Eles têm abordado essas preocupações afastando-se de ativos mais arriscados - como ações de pequeno capital - e entrando em ativos mais conservadores.
Até agora, o principal beneficiário dessa mudança foi o Tesouraria. No entanto, após o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) sugerir que está disposto a reduzir as taxas de juros, os traders estão começando a se perguntar se o Tesouro continuará vendo seus rendimentos caírem. Por exemplo, o rendimento do Tesouro a 10 anos (TNX) caiu abaixo de 2% hoje.
Quanto mais baixos os rendimentos do Tesouro, mais atraente é o ouro - que é um ativo não produtivo -. O ouro saltou 3, 57% hoje, fechando em $ 1.396, 90. O movimento de alta interrompeu o nível de resistência - originalmente estabelecido em meados de fevereiro - que o metal precioso atingiu nas últimas duas semanas.
Não ficaria surpreso ao ver essa tendência continuar na próxima semana, à medida que o mundo espera para ver o que vai acontecer entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping durante sua reunião individual durante a cúpula do G-20 na próxima semana no Japão..
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Bottom Line - Lendo as folhas de chá de sinal misto
Sei que parece estranho ver o S&P 500 fechando em uma nova alta histórica, enquanto o preço do ouro decola como um foguete, mas é a ilustração perfeita do sentimento atual em Wall Street.
Todo mundo quer ter uma alta mais alta, mas quer garantir uma proteção suficiente em seus portfólios, se algo der errado.
