Não importa em qual mercado você negocia - ações, forex ou futuros - a cada segundo que os mercados estão abertos, oferece uma oportunidade para negociar. No entanto, nem todo segundo fornece uma negociação de alta probabilidade . Em um mar de possibilidades quase infinitas, faça com que cada negociação que você considera seja submetida a um teste de cinco etapas, para que você faça apenas negociações que se alinham ao seu plano de negociação e ofereça um bom potencial de lucro pelo risco que está sendo assumido. Aplique o teste se você é um operador de dia, operador de balanço ou investidor. No início, será necessário um pouco de prática, mas depois que você se familiarizar com o processo, leva apenas alguns segundos para ver se uma negociação passa no teste, informando se você deve negociar ou não.
Etapa 1: a configuração de negociação
A configuração são as condições básicas que precisam estar presentes para considerar uma negociação. Por exemplo, se você é um profissional que acompanha tendências, uma tendência precisa estar presente. Seu plano de negociação deve definir o que é uma tendência negociável (para sua estratégia). Isso ajudará você a evitar negociações quando não houver uma tendência. Pense na "configuração" como seu motivo para negociar. (Para saber mais, consulte: Guia de negociação de opções essenciais .)
A Figura 1 mostra um exemplo disso em ação. O preço das ações está subindo mais no geral, como representado pelos altos e baixos do balanço mais alto, além de o preço estar acima da média móvel de 200 dias. Sua configuração de negociação pode ser diferente, mas você deve garantir que as condições sejam favoráveis para a estratégia que está sendo negociada.
Figura 1. Estoque em tendência de alta, fornecendo configurações de negociação possíveis para os traders de tendências
Se o seu motivo de negociação não estiver presente, não negocie. Se o seu motivo de negociação - a configuração - estiver presente, prossiga para a próxima etapa.
Etapa 2: o gatilho do comércio
Se o seu motivo de negociação estiver presente, você ainda precisará de um evento preciso que informe que agora é a hora de negociar. Na Figura 1, as ações estavam se movendo em tendência de alta o tempo todo, mas alguns momentos nessa tendência de alta proporcionam melhores oportunidades de comércio do que outros.
Alguns traders gostam de comprar em novas máximas após o preço variar ou recuar. Nesse caso, um gatilho comercial poderia ser quando o preço subir acima da área de resistência de US $ 122 em agosto.
Outros comerciantes gostam de comprar durante um recuo. Nesse caso, quando o preço recuar para sustentar perto de US $ 115, aguarde o preço para formar um padrão de alta ou de consolidação para várias barras de preço e depois quebre acima da consolidação. Ambos são eventos precisos que separam as oportunidades de negociação de todos os outros movimentos de preços (para os quais você não tem uma estratégia).
Figura 2. Possíveis gatilhos de negociação no estoque de tendência de alta
A Figura 2 mostra três possíveis gatilhos de negociação que ocorrem durante essa tendência de alta das ações. Qual é o seu gatilho exato depende da estratégia de negociação que você está usando. A primeira é uma consolidação próxima ao suporte: o comércio é acionado quando o preço se move acima da alta da consolidação. Outro possível gatilho de negociação é um padrão de alta de engolimento próximo ao suporte: um longo é acionado quando a vela de alta se forma. O terceiro gatilho para comprar é uma recuperação de um novo preço alto após uma retração ou intervalo.
Antes que uma negociação seja realizada, verifique se a negociação vale a pena . Com um gatilho de negociação, você sempre sabe onde seu ponto de entrada é antecipado. Por exemplo, ao longo de julho, um trader saberia que um possível acionador comercial é uma alta acima da alta de junho. Isso fornece tempo para verificar a validade da negociação, com as etapas de três a cinco, antes que a negociação seja efetivamente realizada.
Etapa 3: o Stop Loss
Ter as condições certas para entrar e conhecer o seu gatilho de negociação não é suficiente para produzir uma boa negociação. O risco desse comércio também deve ser gerenciado com uma ordem de stop loss. Existem várias maneiras de colocar um stop loss. Para operações longas, um stop loss geralmente é colocado um pouco abaixo de um mínimo recente de baixa e para uma negociação curta um pouco acima de uma alta recente de alta. Outro método é chamado de stop loss médio do intervalo verdadeiro verdadeiro (ATR); envolve colocar a ordem de stop loss a uma certa distância do preço de entrada, com base na volatilidade.
Figura 3. Exemplo de negociação longo com colocação de Stop Loss
Estabeleça onde será o seu stop loss. Depois de conhecer o preço de entrada e stop loss, é possível calcular o tamanho da posição para a negociação.
Etapa 4: a meta de preço
Agora você sabe que as condições são favoráveis para uma negociação, bem como para onde irão o ponto de entrada e o stop loss. Em seguida, considere o potencial de lucro.
Uma meta de lucro é baseada em algo mensurável e não apenas escolhido aleatoriamente. Os padrões de gráfico, por exemplo, fornecem destinos com base no tamanho do padrão. Os canais de tendência mostram onde o preço teve uma tendência a reverter; se comprar próximo à parte inferior do canal, defina uma meta de preço próxima à parte superior do canal.
Na Figura 3, o padrão do triângulo EUR / USD é de aproximadamente 600 pips em seu ponto mais amplo. Adicionado ao preço da fuga do triângulo, que fornece uma meta de 1, 1650. Se estiver negociando uma estratégia de quebra de triângulo, é aí que o alvo para sair do comércio (com lucro) é colocado.
Estabeleça onde sua meta de lucro será baseada nas tendências do mercado que você está negociando. Um stop loss à direita também pode ser usado para sair de operações lucrativas. Se você usar um stop loss à direita, não conhecerá seu potencial de lucro com antecedência. Tudo bem, porém, porque o trail loss stop permite extrair lucros do mercado de maneira sistemática (não aleatória). (Para mais informações, consulte: Técnicas de Trailing-Stop .)
Faça uma troca apenas se for aprovado neste teste de 5 etapas
Etapa 5: a recompensa ao risco
Esforce-se para negociar apenas onde o potencial de lucro for maior que 1, 5 vezes o risco. Por exemplo, perder US $ 100 se o preço atingir seu stop loss significa que você deve ganhar US $ 150 ou mais se o preço-alvo for atingido.
Na Figura 3, o risco é de 210 pips (diferença entre preço de entrada e stop loss), mas o potencial de lucro é de 600 pips. Essa é uma taxa de recompensa por risco de 2, 86: 1 (ou 600/210).
Se você usar um stop loss à direita, não poderá calcular a recompensa em risco na negociação. No entanto, ao fazer uma negociação, você ainda deve considerar se o potencial de lucro provavelmente superará o risco.
Se o potencial de lucro for semelhante ou menor que o risco, evite a negociação. Isso pode significar fazer todo esse trabalho apenas para perceber que você não deve aceitar o negócio. Evitar negociações ruins é tão importante para o sucesso quanto participar de negociações favoráveis.
outras considerações
O teste de cinco etapas atua como um filtro, para que você faça apenas operações alinhadas à sua estratégia, garantindo que essas operações ofereçam um bom potencial de lucro em relação ao risco. Adicione outras etapas para se adequar ao seu estilo de negociação. Por exemplo, os comerciantes diários podem querer evitar posições logo antes de grandes números econômicos ou ganhos de uma empresa serem divulgados. Nesse caso, para negociar, verifique o calendário econômico e verifique se nenhum desses eventos está agendado enquanto você provavelmente estiver negociando.
A linha inferior
Verifique se as condições são adequadas para negociar uma estratégia específica. Defina um gatilho que informa que agora é a hora de agir. Defina um stop loss e uma meta e, em seguida, determine se a recompensa supera o risco. Se isso acontecer, aceite o comércio; caso contrário, procure uma oportunidade melhor. Considere outros fatores que podem afetar sua negociação e implemente etapas adicionais, se necessário. Pode parecer um processo longo, mas, depois de conhecer sua estratégia e se acostumar com as etapas, levará apenas alguns segundos para percorrer toda a lista. Certificar-se de que cada operação realizada passe no teste de cinco etapas vale o esforço. (Para leitura adicional, confira: Crie suas próprias estratégias de negociação .)
