Um ganho de 65, 69% em 2018 para as ações da Netflix, Inc. (NFLX) conta uma história de atividade comercial de alta incomum que acompanha a mudança. Este é um nome familiar da Mapsignals e, pela última vez, escrevemos um artigo otimista sobre as ações em 19 de julho de 2017. Desde então, as ações da Netflix aumentaram 81, 2%.
Os principais critérios que buscamos ao apostar em um estoque de alto crescimento incluem a melhoria dos fundamentos, a liderança técnica e a alta atividade comercial nas ações. Entrarei no quadro fundamental mais tarde, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade de negociação. Em muitos momentos em 2018, as ações da Netflix aumentaram de preço, juntamente com um aumento de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido medindo-se a compra institucional potencial das ações. Em 2018, a Netflix registrou 26 desses sinais raros (veja a tabela). Gostamos de ver uma atividade contínua de alta nas ações, ao lado de sólidos fundamentos avançados, pois isso indica que a demanda pelas ações deve aumentar ao longo do tempo.
No gráfico abaixo, a Netflix está na média móvel de 200 dias. As ações devem ter demanda, pois não vimos sinais de venda da interface do usuário nas ações da Netflix durante a mais recente retração do mercado:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns desses fatores para a Netflix são os seguintes:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 62, 56% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 55, 97% vs. Tecnologia Selecionar setor SPDR ETF (XLK) Sinais de negociação incomuns em alta
Apenas para mostrar graficamente como é o nosso sinal de atividade comercial incomum, veja todos os sinais de interface do usuário que as ações da Netflix fizeram no ano passado:
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram essa atividade. Abaixo, você pode ver os tempos históricos em que a Netflix fez sinais de compra para a Mapsignals, a partir de 2017. Estes são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações:
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Netflix tem uma sólida taxa de crescimento de receita:
- Taxa de crescimento da receita de streaming no terceiro trimestre do ano anterior: + 36% Expansão da margem operacional do terceiro trimestre do ano anterior: +500 pontos-base
A Netflix verifica a caixa com fortes técnicas e fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior vantagem. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
A Netflix representa uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dada a sólida taxa de crescimento da receita, as orientações para a assinatura no quarto trimestre e vários sinais incomuns de acumulação, esse estoque pode valer a pena em um portfólio orientado para o crescimento.
