Ganhos de 13, 35% e 11, 09% nos últimos três meses para ações da Merck & Co., Inc. (MRK) e Johnson & Johnson (JNJ) contam uma história de atividade comercial de alta incomum que acompanha os movimentos. Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça em uma ação são melhorar os fundamentos, liderar os técnicos e a atividade de negociação de alta nas ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade de negociação.
A partir de agosto, as ações da Merck e Johnson & Johnson aumentaram de preço, juntamente com grandes aumentos de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido medindo-se a potencial compra institucional das ações. Desde agosto, a Merck registrou 11 desses sinais raros (veja a tabela) e a Johnson & Johnson registrou sete. Gostamos de ver uma atividade contínua de alta nas ações, juntamente com sólidos fundamentos avançados, pois isso indica que a demanda pelas ações deve aumentar ao longo do tempo.
No gráfico abaixo, a Merck alcançou novos máximos de 52 semanas. As ações estão vendo demanda e devem ter níveis mais altos:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns desses fatores para Merck e Johnson & Johnson são os seguintes:
- Desempenho superior a três meses vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY): + 14, 46% e + 12, 2%, respectivamenteExemplo de três meses vs. Setor de saúde Selecionar setor SPDR ETF (XLV): + 9, 56% e + 7, 3%, respectivamente
Apenas para mostrar graficamente como é o nosso sinal de atividade comercial incomum, veja todos os sinais de interface do usuário produzidos pelas ações da Merck no ano passado:
Agora, você também pode ver os mesmos sinais de compra acontecendo nas ações da Johnson & Johnson:
No gráfico abaixo, a Johnson & Johnson está se aproximando de elevações anuais anteriores. As ações estão vendo demanda e devem ter níveis mais altos:
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Merck e a Johnson & Johnson continuam a crescer:
- A taxa de crescimento anual da receita trimestral no terceiro trimestre de 2018 (+ A) foi de + 5% e + 3, 6%, respectivamente.
Merck e Johnson & Johnson estão superando tecnicamente e têm históricos de fortes fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que os níveis atuais das ações estão em posição de maior vantagem. Tudo isso aponta para ações de alta a longo prazo para as ações.
A linha inferior
As ações da Merck e Johnson & Johnson representam potenciais oportunidades de compra para o investidor de longo prazo. Dado o crescimento da receita, o aumento de dividendos e vários sinais incomuns de acumulação, essas ações podem valer um ponto em um portfólio voltado para a renda.
