Como muitos fundos negociados em bolsa (ETFs), os ETFs de petróleo bruto são uma opção de investimento para quem deseja exposição ao setor de petróleo, mas não deseja as complicações e os riscos que acompanham os futuros do petróleo. Os ETFs de petróleo bruto podem oferecer exposição a diferentes facetas da indústria de petróleo, enquanto são gerenciados profissionalmente.
O Vanguard Energy ETF (VDE) é um fundo de petróleo composto por uma variedade de ações relacionadas ao petróleo e oferece aos investidores uma atuação diversificada no setor de petróleo. Continue lendo para descobrir mais sobre este ETF, incluindo seus principais títulos, retornos e taxas.
Fundamentos do ETF da Vanguard Energy
O ETF da Vanguard Energy foi lançado em 23 de setembro de 2004. Ele possui US $ 3, 7 bilhões em ativos sob gerenciamento (AUM) em 31 de dezembro de 2018.
O fundo é gerenciado passivamente e acompanha o MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, um indicador composto por uma variedade de ações de empresas de vários tamanhos no setor de energia. Isso inclui empresas envolvidas na exploração, produção e distribuição de petróleo, gás natural e carvão.
Em 29 de janeiro de 2019, o fundo era negociado a US $ 84, 73 por ação. A máxima de 52 semanas para uma ação foi de US $ 108, 96, enquanto a mínima de 52 semanas foi de US $ 84, 22.
As 141 participações do fundo são ponderadas pela capitalização de mercado, o que significa que empresas maiores têm uma posição maior no fundo. No entanto, o fundo também investe em empresas menores em escala reduzida. A maioria das empresas em que investe são empresas americanas. As participações estrangeiras totalizam 0, 7%.
Os 10 principais investimentos do ETF da Vanguard Energy
As 10 principais participações do fundo representam 67, 5% de seus ativos líquidos totais e incluem Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy e Kinder Morgan. Embora alguns investidores não gostem de investir quase exclusivamente em gigantes da indústria, isso cria alguma estabilidade, dado o alto risco e a natureza de alto custo da indústria de petróleo.
As principais participações do fundo estão envolvidas em uma variedade de negócios relacionados ao petróleo, incluindo a construção ou fornecimento de plataformas de petróleo, equipamentos de perfuração, equipamentos e serviços relacionados à energia e a exploração, produção, comercialização, refino e transporte de produtos de petróleo e gás. Apenas 42, 8% do total de participações do fundo estão focados no setor integrado de petróleo e gás, que envolve empresas cujos negócios incluem gás natural e produtos energéticos a carvão.
Retorna ETF da Vanguard Energy
O fundo manteve-se bem quando os preços do petróleo aumentaram a volatilidade no início de 2016. O fundo caiu pouco mais de 8% nas primeiras semanas de 2016, em comparação com o United States Oil Fund (USO), um ETF popular de futuros de petróleo que declinou mais de 24% no mesmo período.
Em 31 de dezembro de 2018, o retorno médio anual de um ano da Vanguard Energy era de -20, 01% e seu retorno médio anual de cinco anos era de 3, 50%. O retorno médio anual desde o início foi de 5, 12%.
Taxas de ETF da Vanguard Energy
Os ETFs cobram taxas dos investidores para cobrir a administração e operação do fundo. O ETF da Vanguard Energy possui taxas de administração relativamente baixas, com uma taxa de despesa modesta de 0, 10%, composta por uma taxa de administração de 0, 07% e 0, 03% em outras despesas. O fundo também recompensa seus investidores com distribuições trimestrais.
A linha inferior
Os ETFs existem há cerca de 25 anos e se tornaram uma categoria popular de investimento alternativo. Muitos ETFs vêm com taxas baixas porque seguem uma estratégia de indexação menos cara. Eles oferecem aos investidores exposição a uma ampla gama de ações e valores mobiliários, sem os riscos associados à mercadoria física na qual eles podem se concentrar.
O ETF da Vanguard Energy, que rastreia o Índice MSCI US Investable Market Energy 25/50, reduz o risco para os futuros de petróleo tradicionais. Dá aos investidores acesso a algumas das maiores empresas de energia do mundo que operam em uma variedade de segmentos de negócios.
