As ações da Amazon.com, Inc. (AMZN) fecharam o primeiro semestre de 2019 a US $ 1.893, 63, o que se tornou uma entrada importante para as minhas análises proprietárias. O único nível que resta do primeiro semestre é o seu valor anual em US $ 1.316, 06, o que não foi contestado no início de 2019. O gráfico diário mostra uma "cruz de ouro" e o gráfico semanal é positivo desde a semana de 21 de junho, quando a ação fechou em US $ 1.869, 67.
Fundamentalmente, a Amazon está supervalorizada com uma relação P / E de 81, 12 sem oferecer dividendos, de acordo com a Macrotrends. Continuo vendo as ações como os "Estados Unidos da Amazônia", pois o crescimento a longo prazo continua altamente provável. As associações do Amazon Prime continuam a crescer. Agora, algumas entregas de última milha estão sendo feitas pela própria frota de caminhões da empresa. O varejista on-line relata os ganhos em 25 de julho com uma série de vitórias de sete trimestres consecutivos, superando as estimativas de ganhos por ação.
A Amazon registrou fortes lucros em 25 de abril, e as ações responderam estabelecendo sua alta intradia de 2019 de US $ 1.964, 40 em 3 de maio. Depois veio a estratégia "vender em maio e ir embora", pois as ações caíram uma correção de 14, 8% para 3 de junho baixo de $ 1.672, 00.
No longo prazo, a Amazon está consolidando um declínio de 36% no mercado de baixa, de sua máxima intradia diária de US $ 2.050, 50, fixada em 4 de setembro, até sua baixa de 24 de dezembro, de US $ 1.307, 00. As ações estão fortes em 2019, com um ganho de 29, 4% no acumulado do ano, e estão em alta de 48, 7% desde a baixa de 24 de dezembro. O estoque está 5, 2% abaixo da alta de 4 de setembro.
O gráfico diário para a Amazon
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Amazon mostra que o estoque está acima de uma "cruz de ouro" desde 25 de abril, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos estão à frente. O estoque caiu para um teste de sua média móvel simples de 200 dias em US $ 1.753, 20 em 3 de junho como uma oportunidade de compra.
O fechamento de US $ 1.893, 63 em 28 de junho foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias e resultou nos seguintes níveis-chave. Um pivô mensal de US $ 1.917, 61 deve ser um ímã em julho. Os níveis de risco semestral e trimestral são de US $ 2.069, 88 e US $ 2.221, 10, respectivamente. Esses níveis estão acima do gráfico, representando um potencial novo de todos os tempos.
O gráfico semanal para a Amazon
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Amazon é positivo, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 1.875, 63. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 1.150, 68.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada às 72, 70, ante 67, 34 em 28 de junho. Na alta de 3 de maio, essa leitura era 94, 40, acima do limite de 90, 00, tornando o estoque uma "bolha parabólica inflável", que apareceu durante o declínio de 14, 8% em 3 de junho.
Estratégia de negociação: compre ações da Amazon com fraqueza para a média móvel simples de 200 dias a US $ 1.745, 05 e reduza a participação nos níveis de risco semestral e trimestral em US $ 2.069, 88 e US $ 2.221, 10, respectivamente. O pivô mensal de US $ 1.917, 61 deve permanecer um ímã em julho.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
