A International Business Machines Corporation (IBM) faz parte do Dow Jones Industrial Average desde junho de 1979 e tem sido um membro perene dos "Dogs of the Dow" nos últimos anos. As ações estabeleceram sua máxima intradia diária de US $ 215, 90 em março de 2013 e depois foram negociadas lateralmente em queda de 50%, atingindo sua baixa de vários anos de US $ 105, 94 em 26 de dezembro de 2018, quando as ações se tornaram "baratas demais para ignorar".
As ações da IBM fecharam na terça-feira, 15 de janeiro de 2019, a US $ 121, 73, um aumento de 7, 1% no acumulado do ano, mas no território do mercado em baixa a 28, 9% abaixo da alta de US $ 171, 13 estabelecida em 18 de janeiro de 2018. As ações também estão 14, 9% acima de seu Dec 26 baixa de $ 105, 94. As ações são baratas, com uma relação P / E de 8, 52 e um rendimento de dividendos de 5, 22%, de acordo com a Macrotrends.
A empresa superou as estimativas de lucro por ação (EPS) dos analistas por 16 trimestres consecutivos, mas orientações cautelosas prejudicaram o desempenho das ações. A IBM deve divulgar os resultados do quarto trimestre na terça-feira, 22 de janeiro, após o encerramento. Analistas esperam que a IBM registre EPS de US $ 4, 85 no quarto trimestre. Isso representaria um declínio de 6, 3% ano a ano. A receita deverá cair 3, 5% em relação ao ano anterior, para cerca de US $ 21, 75 bilhões.
O gigante da tecnologia sempre produziu os melhores computadores mainframe. Eu, pessoalmente, sei disso porque usei o computador IBM 360 Main Frame para o meu trabalho em Grumman entre 1966 e 1970. Durante esse horizonte de tempo, também usei o IBM 360 quando obtive meu mestrado em Análise de Sistemas Operacionais no Brooklyn Poly, que agora faz parte da NYU.
Os computadores de mainframe de última geração da IBM são a espinha dorsal de seus aplicativos de computação em nuvem, que acabarão por conquistar participação de mercado das empresas concorrentes de computação em nuvem que dependem de um farm de computadores servidores menores e mais vulneráveis a hackers. Sou cauteloso em aplicativos de inteligência artificial e na plataforma Watson da IBM, que acredito que se tornarão mais competitivas em análise de dados, tecnologias móveis e segurança.
O gráfico diário da IBM
MetaStock Xenith
O gráfico diário da IBM mostra que as ações formaram uma "cruz da morte" em 14 de maio, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos seguiriam. As ações então se moveram para o lado até que a média móvel simples de 200 dias falhou em 5 de outubro, quando a média era de US $ 150, 15. Isso solidificou a "cruz da morte" e levou as ações à sua baixa de 26 de dezembro, de US $ 105, 94.
Com base no fechamento de US $ 113, 67 em 2018, várias linhas horizontais representam novos níveis de valor e níveis de risco. A linha horizontal mais baixa é o meu nível de valor semanal em US $ 115, 08. A IBM está entre as próximas duas linhas horizontais, que são meu pivô mensal em US $ 119, 63 e meu nível de risco trimestral em US $ 122, 49. Acima está o meu nível de risco semestral em US $ 126, 75.
O gráfico semanal para IBM
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O gráfico semanal da IBM é positivo, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 120, 21 e bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 150, 86, testada pela última vez durante a semana de outubro 5, quando a média foi de US $ 153, 66. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve aumentar para 32, 36 nesta semana, acima das 21, 03 de 11 de janeiro e acima do limite de sobrevenda de 20, 00. As ações monitoram a menor "reversão para a média" desde a semana de 17 de outubro de 2014.
Dados esses gráficos e análises, minha estratégia de negociação é comprar ações da IBM com fraqueza para meus níveis de valor mensal e semanal de US $ 119, 63 e US $ 115, 08, respectivamente, e reduzir as participações fortes dos meus níveis de risco trimestrais e semestrais em US $ 122, 49 e US $ 126, 75, respectivamente.
