Um ganho de 28, 40% em 2019 para as ações da Home Depot, Inc. (HD) conta uma história de grande demanda. Essa demanda provavelmente comprará muito em ações. É uma atividade otimista porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação da ação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, a HD registrou forte demanda.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar a você como é nosso sinal de atividade comercial incomum, observe todos os sinais de interface do usuário (institucionais incomuns) que a HD produziu no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) que se alinham com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar nos candidatos mais prováveis que estão subindo. Queremos uma vantagem. Os estoques são movidos com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico de grande demanda:
www.mapsignals.com
Até agora, em 2019, a HD registrou 7 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Essa demanda pode tranquilamente levantar ações. Isso tem acontecido recentemente também. Esses pontos de dados sugerem que a demanda pelo estoque está aumentando. Se você vai fazer uma aposta na direção das ações, é prudente prestar atenção em como as ações das ações estão sendo negociadas. Assim como você não quer combater a tendência, também não quer combater ações que mostrem preços crescentes, juntamente com grande demanda por ações. Alguém poderia estar acumulando uma posição.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Estamos à procura de muito dinheiro. Muito dinheiro move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições as instituições estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas que chamam nossa atenção:
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado (+ 13, 37% vs. SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF discricionário (+ 9, 94% vs. XLY) Sinais recentes de grandes compras
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2015, quando o HD fez sinais de compra para o Mapsignals. Estes são os sinais com a classificação mais alta em nosso universo de ações. O que salta no gráfico abaixo é como as ações subiram após a ocorrência de grandes sinais de compra. O verde recente pode estar mostrando esse mesmo precursor de preços mais altos pela frente. Abaixo está o gráfico de todos os sinais de compra de HD desde 2015:
www.mapsignals.com
Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da Home Depot mostrou crescimento:
- A taxa de crescimento do lucro por ação no segundo trimestre de 2019 foi de + 1, 2% em relação ao ano anterior.
As ações da Home Depot estão chegando ao ponto mais alto com grande demanda. A empresa tem um rico histórico de desempenho superior e parece que muito dinheiro está comprando as ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. Estamos sempre à procura de grandes empresas mostrando grande atividade de compra de ações. Mesmo com a briga comercial na China, a empresa ainda está mostrando desempenho superior. As melhores empresas de um grupo tendem a superar o desempenho a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
HD está saindo silenciosamente. Nosso grande indicador de compra está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o aumento no preço, a grande demanda de compra e os fundamentos saudáveis, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado ao crescimento de dividendos.
Isenção de responsabilidade de pesquisa de investimento
