Gigante de bancos de investimento O Goldman Sachs Group, Inc. (GS) é membro do Dow Jones Industrial Average e está em território de mercado em baixa a 26, 5% abaixo da máxima intradia diária de US $ 275, 31, definida em 12 de março. O Morgan Stanley (MS) também está em um mercado de urso em 26, 5% abaixo da alta intradia de US $ 59, 38 em 2018, também em 12 de março.
Por que esses gigantes financeiros estão no buraco?
Um dos motivos é a história da dívida global! Goldman Sachs e Morgan Stanley provavelmente têm exposições em todo o mundo. Segundo dados de fontes como o FMI, a dívida global totalizou US $ 233 trilhões no final do terceiro trimestre.
A dívida corporativa não financeira totaliza US $ 68 trilhões. Empresas em todo o mundo, incluindo empresas americanas, levantaram dinheiro por meio de ofertas de títulos para aumentar os dividendos e intensificar os programas de recompra de ações. À medida que as dívidas amadurecem, elas serão espremidas por taxas de juros mais altas e spreads mais amplos em relação ao Tesouro dos EUA.
A dívida do governo totaliza US $ 63 trilhões. Muitos países têm dívida denominada em dólar e uma moeda local significativamente mais fraca, o que é uma combinação perigosa. A dívida em dólar em países com moedas emergentes requer uma conversão de mais moeda local. Nos EUA, a dívida agora ultrapassa US $ 21 trilhões, mas isso não inclui as dívidas da Fannie Mae e Freddie Mac, que provavelmente excedem US $ 5 trilhões. Tanto o Goldman quanto o Morgan Stanley são revendedores principais e, portanto, subscritores de dívidas do governo dos EUA.
A dívida do setor financeiro totaliza US $ 58 trilhões. Nos EUA, o mercado imobiliário parou e nosso sistema bancário enfrentará ondas de maus empréstimos em várias categorias: empréstimos hipotecários, imóveis comerciais, empréstimos para construção e desenvolvimento, empréstimos para estudantes, empréstimos para carros e dívidas de cartão de crédito. Nossos bancos maiores mantêm relações com bancos em mercados emergentes e em desenvolvimento.
A dívida das famílias totaliza US $ 44 trilhões. A Main Street USA e as pequenas empresas estão sendo pressionadas pelos centros financeiros e pelos bancos regionais, que endureceram seus padrões de empréstimos além do aumento de 0, 25% para cada aumento de taxa pelo FOMC.
O gráfico diário para o Goldman Sachs
O Goldman está abaixo de uma "cruz da morte" desde 29 de maio, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos seguiriam. Desde esse sinal de baixa, as ações foram negociadas em até US $ 245, 08, caindo logo abaixo da média móvel simples de 200 dias, depois em US $ 245, 53. As ações foram negociadas a partir de US $ 198, 44 em 14 de novembro, dando aos traders a oportunidade de comprar as ações no meu nível de valor mensal de US $ 200, 82.
O gráfico semanal para o Goldman Sachs
O gráfico semanal da Goldman Sachs é neutro, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 220, 00 e abaixo da média móvel simples de 200 semanas a US $ 208, 17 nesta semana. Assim, as ações retornaram à sua "reversão à média". A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 32, 79, um pouco acima das 32, 05 de 9 de novembro.
Tendo em vista esses gráficos e análises, recomendo comprar ações da Goldman Sachs com fraqueza para o meu nível de valor mensal em US $ 200, 82 e reduzir as participações fortes em meu pivô anual em US $ 205, 27. Como é uma negociação restrita, é aconselhável usar apenas 25% do seu dinheiro normalmente distribuído em uma negociação de curto prazo.
O gráfico diário para o Morgan Stanley
O gráfico diário mostra que o Morgan Stanley está abaixo de uma "cruz da morte" desde 26 de junho. Uma "cruz da morte" ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cai abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que os preços mais baixos estão à frente. A ação está abaixo do meu pivô semestral de US $ 49, 77, que é a linha horizontal mostrada no gráfico. Observe como esse pivô foi um ímã entre 20 de julho e 21 de setembro como um nível no qual reduzir as participações.
O gráfico semanal para o Morgan Stanley
O gráfico semanal do Morgan Stanley é neutro, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 45, 59. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas a US $ 40, 45, que é a "reversão à média", testada pela última vez na semana de 19 de agosto de 2016, quando a média foi de US $ 29, 92. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 27, 21, um pouco acima das 27, 14 de 9 de novembro.
Dados esses gráficos e análises, os investidores devem comprar ações do Morgan Stanley com fraqueza nos meus níveis de valor mensal e anual de US $ 41, 85 e US $ 39, 43, respectivamente, e reduzir a força do meu pivô semestral de US $ 49, 77.
