Um ganho de 13, 52% em 2019 para as ações da empresa-mãe do Google, Alphabet Inc. (GOOGL), conta a história de uma ação ganhando junto com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico de fortes fundamentos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
O principal critério que procuramos ao apostar de cabeça em uma ação é uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental em um momento, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem.
No segundo semestre de 2018, as ações da Alphabet estavam em uma tendência de baixa constante. Saindo do colapso do mercado no final de 2018, as ações recuaram com sinais de compra incomuns. Em nossa opinião, retrocessos = oportunidades, especialmente retrocessos que consideramos de natureza mecânica.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento nas compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais de atividade comercial incomum, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Alphabet durante o ano passado. Claramente, havia muito vermelho no final de 2018.
O alfabeto é uma ação popular da FANG, e suas ações caíram ao lado de todas as ações no final do ano passado. Nenhuma ação estava imune à massiva liquidação no mercado. A mensagem é clara - as ações são movidas com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a recente compra da interface do usuário:
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Em 2019, as ações da Alphabet registraram seis dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 31 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso aponta para o ganho do alfabeto de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais o estoque da Alphabet chamou nossa atenção:
- Desempenho acima do acumulado do ano (acumulado no ano) vs. mercado: + 1, 8% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) desempenho acima no acumulado do ano vs. setor: + 0, 66% vs. serviços de comunicação Selecione setor SPDR ETF (XLC)
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Estes são os valores extremos. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2013, quando a Alphabet fez o relatório dos 20 principais para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos a grande corrida nos últimos cinco anos. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da Alphabet mostrou um crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no quarto trimestre de 2018: + 22% Taxa de crescimento da receita operacional no quarto trimestre de 2018: + 7%
O estoque de alfabeto está surgindo com outros nomes do FANG. Acreditamos que o preço atual das ações esteja em condições de aumentar ainda mais. A narrativa para o Alphabet é que a empresa domina a pesquisa e o espaço do anúncio. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal em suas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações do alfabeto representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento no preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
