Um ganho de 34, 33% em 2019 para as ações da Walt Disney Company (DIS) provavelmente não poderia ter acontecido sem instituições inteligentes estarem presentes. Uma coisa é clara - as ações mostram uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Esse estoque é interessante porque a empresa tem um longo histórico de desempenho superior.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça em uma ação incluem um histórico de sólidos fundamentos, técnicos sólidos e negociações incomuns nas ações.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da Disney estão claramente em demanda.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Disney ao longo do ano passado.
Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar no melhor… período. Esse movimento é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico que mostra grande demanda:
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Até agora, em 2019, a DIsney registrou nove dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Mas o que chama nossa atenção agora é que a Disney ainda está ganhando silenciosamente, mas de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda por ações está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da Disney chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 12, 59% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor discricionário: + 9, 30% vs. discricionário do consumidor Selecione o setor SPDR Fund (XLY)
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2012, quando a Disney fez sinais de compra para a Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, estivemos em todo o período massivo nos últimos anos. Esta empresa possui todas as características que a tornam potencialmente discrepante:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da Disney mostrou um crescimento ano a ano (A / A), mas a demanda pelas ações sugere que mais pontos positivos estão reservados para a empresa no futuro:
- Taxa de crescimento da receita no segundo trimestre de 2019: + 3% EPS no segundo trimestre de 2019 diluiu a taxa de crescimento das operações contínuas: + 81%
As ações da Disney estão chegando ao ponto máximo, com a expectativa de que sua nova estréia no streaming seja um sucesso. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa da Disney é que ela possui um conteúdo estável de alta qualidade que seus fãs desejam quando o serviço de streaming estiver disponível. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
A Disney representa uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o aumento no preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais incomuns de acumulação, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
