Índice
- Negociação de Dia x Negociação de Swing
- Dia de Comércio
- Swing Trading
- Principais diferenças
Day Trading vs. Swing Trading: Uma Visão Geral
Os traders ativos geralmente se agrupam em dois campos: os day traders e os swing traders. Ambos buscam lucrar com movimentos de ações de curto prazo (versus investimentos de longo prazo), mas qual estratégia de negociação é a melhor? Aqui estão os prós e os contras da troca do dia versus a troca do balanço, e as principais diferenças entre os dois.
A troca do dia, como o nome sugere, envolve fazer dezenas de operações em um único dia, com base em análises técnicas e sistemas sofisticados de gráficos. O objetivo do profissional do dia é ganhar a vida com ações, commodities ou moedas comerciais, obtendo pequenos lucros em diversas operações e limitando as perdas em operações não rentáveis. Os comerciantes diurnos normalmente não mantêm posições ou possuem títulos da noite para o dia.
A troca do dia envolve um conjunto de habilidades muito exclusivo que pode ser difícil de dominar. O curso Torne-se um comerciante do dia da Investopedia fornece uma visão geral detalhada do dia de negociação, completa com mais de cinco horas de vídeo sob demanda. Durante o curso, você aprenderá tudo, desde tipos de pedidos até técnicas de análise técnica para maximizar seus retornos ajustados ao risco.
Dia de Comércio
A maior atração do dia de negociação é o potencial para lucros espetaculares. Mas isso pode ser apenas uma possibilidade para o raro indivíduo que possui todas as características, como determinação, disciplina e diligência, necessárias para se tornar um profissional bem-sucedido.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) salienta que "os comerciantes em geral sofrem perdas financeiras nos primeiros meses de negociação, e muitos nunca passam a ter o status de obter lucro". Enquanto a SEC adverte que os negociadores diurnos devem arriscar apenas o dinheiro que podem perder, a realidade é que muitos comerciantes incorrem em enormes prejuízos com o dinheiro emprestado, seja através de operações com margens ou capital emprestado de famílias ou outras fontes. Essas perdas podem não apenas restringir sua carreira comercial diária, mas também colocá-las em dívidas substanciais.
O comerciante do dia trabalha sozinho, independente dos caprichos dos figurões corporativos. Ele pode ter um horário de trabalho flexível, tirar folga sempre que necessário e trabalhar no seu próprio ritmo, ao contrário de alguém na esteira corporativa.
Os traders do dia precisam competir com traders de alta frequência, fundos de hedge e outros profissionais do mercado que gastam milhões para obter vantagens comerciais. Nesse ambiente, um trader diurno tem pouca escolha a não ser gastar muito em uma plataforma de negociação, software de gráficos, computadores de ponta e similares. As despesas correntes incluem custos para a obtenção de cotações em tempo real e despesas de comissão que podem aumentar devido ao volume de negociações.
Os traders de longa data adoram a emoção de colocar a cabeça no mercado e em outros profissionais todos os dias. A adrenalina do comércio rápido é algo que poucos comerciantes admitem, mas é um grande fator na decisão de ganhar a vida com o comércio. É duvidoso que esse tipo de pessoa se contentasse em passar seus dias vendendo widgets ou debruçando-se sobre números em um cubículo de escritório.
Para realmente tentar, um comerciante deve deixar seu emprego diário e desistir de seu salário mensal constante. A partir de então, o operador do dia deve depender inteiramente de suas próprias habilidades e esforços para gerar lucro suficiente para pagar as contas e desfrutar de um estilo de vida decente.
O dia de negociação é estressante devido à necessidade de observar várias telas para identificar oportunidades de negociação e agir rapidamente para explorá-las. Isso deve ser feito dia após dia, e a exigência de um nível tão alto de foco e concentração pode muitas vezes levar ao esgotamento.
Para muitos empregos em finanças, ter o diploma certo na universidade certa é um pré-requisito apenas para uma entrevista. Os dias de negociação, por outro lado, não exigem uma educação cara de uma escola da Ivy League. Embora não haja requisitos educacionais formais para se tornar um operador diário, os cursos de análise técnica e negociação computadorizada podem ser muito úteis.
Swing Trading
A negociação de swing baseia-se na identificação de oscilações em ações, commodities e moedas que ocorrem durante um período de dias. Uma negociação de oscilação pode levar de alguns dias a algumas semanas para funcionar. Diferentemente de um operador diário, é improvável que um operador de balanço faça da negociação uma carreira em período integral.
Qualquer pessoa com conhecimento e capital de investimento pode tentar negociar com swing. Por causa do período mais longo (de dias a semanas, em vez de minutos a horas), um operador de balanço não precisa ser colado à tela do computador o dia todo. Ele pode até manter um emprego em período integral separado (desde que não esteja verificando as telas de negociação o tempo todo no trabalho).
Os negócios geralmente precisam de tempo para se exercitar. Manter a negociação de um ativo aberta por alguns dias ou semanas pode resultar em lucros maiores do que a negociação dentro e fora do mesmo título várias vezes ao dia.
Como a negociação de swing geralmente envolve posições mantidas pelo menos da noite para o dia, os requisitos de margem são mais altos. A alavancagem máxima é geralmente duas vezes o capital de alguém. Compare isso com o dia de negociação, onde as margens são quatro vezes o capital da pessoa.
O operador do balanço pode definir perdas de parada. Embora exista o risco de uma parada ser executada a um preço desfavorável, ela supera o monitoramento constante de todas as posições em aberto que são uma característica do dia de negociação.
Como em qualquer estilo de negociação, a negociação com swing também pode resultar em perdas substanciais. Como os traders de swing mantêm suas posições por mais tempo do que os traders do dia, eles também correm o risco de perdas maiores.
Como a negociação de swing raramente é um trabalho de período integral, há muito menos chance de desgaste devido ao estresse. Os traders de swing geralmente têm um emprego regular ou outra fonte de renda a partir da qual podem compensar ou mitigar as perdas comerciais.
A negociação de swing pode ser feita com apenas um computador e ferramentas de negociação convencionais. Não requer a tecnologia de ponta da negociação do dia.
Principais diferenças
Cada dia de negociação e de troca têm vantagens e desvantagens. Nenhuma estratégia é melhor que a outra, e os comerciantes devem escolher a abordagem que melhor funciona para suas habilidades, preferências e estilo de vida. A negociação diurna é mais adequada para indivíduos que são apaixonados por negociar em período integral e possuem os três Ds: determinação, disciplina e diligência (pré-requisitos para uma negociação diurna bem-sucedida).
O sucesso do dia comercial também requer um entendimento avançado de negociação técnica e gráficos. Como o dia de negociação é intenso e estressante, os comerciantes devem poder manter a calma e controlar suas emoções sob fogo. Finalmente, as negociações do dia envolvem riscos - os comerciantes devem estar preparados para, às vezes, sair com 100% de perdas.
Por outro lado, as operações de swing não requerem um conjunto de características tão formidável. Como a negociação de swing pode ser realizada por qualquer pessoa com algum capital de investimento e não requer atenção em tempo integral, é uma opção viável para os comerciantes que desejam manter seu emprego em período integral, mas também se interessam pelos mercados. Os traders de swing também devem poder aplicar uma combinação de análises fundamentais e técnicas, em vez de apenas análises técnicas.
Principais Takeaways
- A negociação de um dia, como o nome sugere, envolve fazer dezenas de negociações em um único dia, com base em análises técnicas e sistemas sofisticados de gráficos. A negociação de troca é baseada na identificação de oscilações em ações, mercadorias e moedas que ocorrem durante um período de dias. Nenhuma estratégia é melhor que a outra, e os comerciantes devem escolher a abordagem que melhor funciona para suas habilidades, preferências e estilo de vida.
