Os investidores de longo prazo da Caterpillar Inc. (CAT) obtiveram um ganho de mercado em alta de 207%, desde a baixa de janeiro de 2016 em ações de US $ 56, 36 até a máxima histórica de US $ 173, 24 estabelecida em 16 de janeiro de 2018. Desde então, as ações registraram declínio do mercado de urso, principalmente devido às considerações globais de uma guerra comercial, tarifas, crescimento econômico mundial mais fraco e conversões cambiais desfavoráveis.
As ações da Caterpillar fecharam na quinta-feira, 24 de janeiro, a US $ 132, 73, um aumento de 4, 5% até agora em 2019 e 18, 4% acima da baixa de 29 de outubro de US $ 112, 06. Mesmo assim, o estoque permanece em território de mercado em baixa em 23, 3% abaixo da alta de US $ 173, 10 estabelecida há um ano hoje. A Caterpillar possui uma razão P / E razoável de 12, 19 e um rendimento de dividendos de 2, 61%, de acordo com a Macrotrends.
A Caterpillar reporta resultados trimestrais antes do sino de abertura na segunda-feira, 28 de janeiro, e os analistas esperam que a fabricante de equipamentos de construção e terraplanagem registre um lucro por ação de US $ 2, 99. O consenso é de que as vendas de equipamentos de mineração e construção devem gerar outro ganho. Também é previsto um crescimento sólido para máquinas, energia e equipamentos de transporte. Os gráficos parecem sugerir que esse otimismo é precificado no estoque.
O gráfico diário da Caterpillar
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O diário da Caterpillar mostra que o estoque formou uma "cruz da morte" em 17 de julho de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias ficou abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais baixos seguiriam. Os investidores que seguiram esse sinal venderam força à média móvel simples de 200 dias por US $ 149, 29 entre 19 de setembro e 9 de outubro, quando essa média móvel não conseguiu se manter.
As ações fecharam 2018 em US $ 127, 07, que foi a entrada para minhas análises proprietárias. O resultado são as quatro linhas horizontais no gráfico. Meu nível de valor anual fica em US $ 114, 11, com meus pivôs semestrais e mensais em US $ 125, 40 e US $ 129, 83, respectivamente, e meu nível de risco trimestral em US $ 167, 75.
O gráfico semanal da Caterpillar
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O gráfico semanal da Caterpillar é positivo, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 130, 52. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas ou "reversão à média", em US $ 105, 47, testado pela última vez na semana de 11 de novembro de 2016, quando a média foi de US $ 86, 07. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 é projetada para subir para 54, 40 nesta semana, acima das 46, 58 de 18 de janeiro.
Tendo em vista esses gráficos e análises, os investidores devem comprar a Caterpillar com fraqueza aos meus níveis de valor mensal, semestral e anual de US $ 129, 83, US $ 125, 40 e US $ 114, 11, respectivamente, e reduzir as reservas de força ao meu nível de risco trimestral de US $ 167, 75.
