A Caterpillar Inc. (CAT) deve reportar ganhos trimestrais antes do sino de abertura na quarta-feira, 24 de abril, depois que as ações confirmaram uma "cruz de ouro" em seu gráfico diário em 15 de abril e à medida que seu gráfico semanal fica em excesso. As ações da fabricante de equipamentos pesados fecharam segunda-feira, 22 de abril, a US $ 142, 38, um aumento de 12, 4% no acumulado do ano e no território do mercado altista em 27, 1% acima da baixa de 29 de outubro de US $ 112, 06. As ações também estão no território de correção, 11, 9% abaixo da alta de 52 semanas, de US $ 161, 60, definida em 21 de maio de 2018.
Os fatores que influenciam os ganhos incluem considerações globais de uma guerra comercial, tarifas, crescimento econômico mundial mais fraco e conversões cambiais desfavoráveis. O preço das ações é razoável, com uma relação P / E de 12, 80 e um dividend yield de 2, 40%, de acordo com a Macrotrends. O S&P 500 tem um múltiplo de mercado de 17, 6, que é elevado em meu julgamento.
Os analistas esperam que a fabricante de equipamentos de construção e terraplanagem relate ganhos por ação entre US $ 2, 84 e US $ 2, 95 quando divulgar os resultados na quarta-feira. Seu relatório de resultados anteriores foi divulgado em 28 de janeiro, e a empresa perdeu a linha de frente, encerrando uma série de vitórias de 10 quartos. No final de 2018, a empresa possuía um estoque de US $ 16, 5 bilhões em pedidos. Seu segmento de máquinas, energia e transporte é a maior divisão a se observar. As vendas de equipamentos de mineração e construção devem melhorar, dadas algumas iniciativas de gastos em infraestrutura.
O gráfico diário da Caterpillar
Refinitiv XENITH
O diário da Caterpillar mostra que o estoque formou uma "cruz de ouro" em 15 de abril, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos seguiriam.
As ações fecharam 2018 em US $ 127, 07, o que foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias. Os resultados incluem um nível de valor anual em US $ 114, 11 e um nível de valor semestral em US $ 125, 40, o que proporcionou uma oportunidade de compra em janeiro. O fechamento de US $ 132, 37 em 29 de março foi a mais recente entrada importante para minhas análises, resultando em um nível de valor mensal para abril em US $ 126, 62 e um nível de risco trimestral acima do gráfico em US $ 179, 09.
O gráfico semanal da Caterpillar
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Caterpillar é positivo, mas sobrecomprado, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 138, 55. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 108, 76. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve aumentar para 81, 85 nesta semana, acima do limite de sobrecompra de 80, 00.
Estratégia de negociação: compre ações da Caterpillar com fraqueza para a média móvel simples de 200 dias a US $ 135, 26 e adicione posições a fraqueza aos níveis de valor mensal e semestral a US $ 126, 62 e US $ 125, 40, respectivamente. Reduzir as participações em força para o meu nível de risco trimestral de US $ 179, 09.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
