As ações da indústria aeroespacial e de defesa estão bem posicionadas para se beneficiar de ventos favoráveis no espaço. A Boeing Company (BA), maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo, prevê vendas de novos aviões para US $ 6, 35 trilhões entre 2018 e 2037 devido ao crescimento em mercados emergentes, como China e Índia, juntamente com a forte demanda dos mercados europeus e norte-americanos estabelecidos.
Além disso, o aumento das tensões geopolíticas e o crescente orçamento global de defesa são um bom presságio para as empresas que fabricam e fornecem equipamentos de defesa. Segundo um relatório da Aerospace Industries Association (AIA), a indústria de defesa dos EUA viu as exportações crescerem 75% na última década. Olhando para o futuro, o site de estatísticas on-line Statista.com prevê que os gastos com defesa global aumentem de US $ 1, 78 trilhão em 2018 para US $ 2, 02 trilhões até 2022.
Do ponto de vista técnico, a consolidação de preços em muitos dos principais nomes do setor nos últimos meses fornece aos traders a oportunidade de se posicionarem para a explosão na direção da tendência de alta de longo prazo. As três ações aeroespaciais e de defesa a seguir viram o retorno do interesse de compra na quinta-feira, 11 de abril - vamos dar uma olhada em cada questão e sugerir uma ideia de negociação para cada uma delas.
A Companhia Boeing (BA)
A Boeing, com uma capitalização de mercado de US $ 208, 95 bilhões, fabrica, presta serviços e oferece suporte a jatos comerciais, aeronaves militares e satélites. A empresa com sede em Chicago gera cerca de 70% das vendas de aeronaves comerciais, enquanto 30% das vendas são de seus mercados finais de defesa. Na quinta-feira, o CEO da Boeing, Dennis Muilenburg, disse que a empresa concluiu voos de teste com seu software de correção para o 737 Max e também está fornecendo treinamento aos representantes das companhias aéreas usando simuladores de voo para demonstrar como o sistema de controle de voo modificado se sentirá no cockpit.
Jeff Guzzetti, ex-diretor da divisão de investigação de acidentes da Administração Federal de Aviação (FAA), espera que o avião mais vendido da Boeing ainda esteja a várias semanas de conseguir a aprovação do regulador de aviação para voar novamente, segundo a CNBC. Em 12 de abril de 2019, as ações da Boeing aumentaram 15, 42% no acumulado do ano (acumulado no ano), apesar de estagnarem 7, 46% no mês passado, à medida que os investidores contemplam o impacto que a questão do software terá nos ganhos da fabricante de aeronaves. A empresa paga um dividendo de 2, 10%.
O preço das ações da Boeing teve uma corrida turbulenta depois de fechar mais de 5% em 11 de março - um dia após o acidente do Ethiopian Airlines 737 Max. No entanto, os compradores retornaram no pregão de quinta-feira para elevar o estoque em 1, 43% de uma área crucial de suporte, por US $ 365. Os comerciantes que estão comprando aqui devem procurar um teste inicial da alta deste mês em US $ 400, seguido de uma subida para a alta de 52 semanas em US $ 446, 01. Gerencie o risco colocando um pedido de stop loss abaixo da baixa de março em US $ 361, 52.
Lockheed Martin Corporation (LMT)
A Lockheed Martin Corporation (LMT) desenvolve produtos de tecnologia aeroespacial e de defesa em quatro segmentos operacionais: aeronáutica, mísseis e controle de incêndio, sistemas rotativos e de missão e espaço. A fabricante de caças F-16 e F-35 conseguiu quase US $ 1 bilhão em acordos domésticos no primeiro trimestre e está bem posicionada para se beneficiar da proposta de orçamento do presidente Trump para 2020, que coloca o orçamento do departamento de defesa federal em US $ 718 bilhões, US $ 33 bilhões em exercício fiscal anterior. Os analistas colocam uma meta de preço de US $ 344, 22 em ações da Lockheed - um prêmio de 12, 64% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira. Negociando a US $ 305, 59 com um valor de mercado de US $ 86, 42 bilhões e rendendo 2, 90%, as ações subiram 15, 08% no acumulado do ano em 12 de abril de 2019.
Um triângulo simétrico se formou no gráfico da Lockheed nas últimas seis semanas, com o preço subindo ligeiramente acima da linha de tendência superior do padrão na sessão de quinta-feira. Os traders devem procurar uma continuação do movimento até o início de outubro, no nível de US $ 345. O índice de força relativa (RSI) fornece uma leitura abaixo de 60, 0, indicando que o preço tem mais espaço para ser executado antes da consolidação. Considere colocar uma parada abaixo da linha de tendência inferior do triângulo simétrico, pois isso invalidaria a configuração.
Indústrias de Huntington Ingalls, Inc. (HII)
A Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) constrói navios militares e fornece serviços de fabricação e outros serviços para a energia nuclear, bem como para os mercados de petróleo e gás. Em março, o fabricante de navios anunciou que a Marinha dos Estados Unidos concedeu um contrato de US $ 1, 47 bilhão para o projeto e a construção de detalhes do cais de transporte anfíbio LPD 30. Isso segue um acordo de US $ 15, 2 bilhões finalizado em janeiro para construir dois porta-aviões movidos a energia nuclear.
A empresa registra seus lucros no primeiro trimestre antes do sino de abertura na quinta-feira, 2 de maio. Do ponto de vista da avaliação, as ações são negociadas com desconto para seus pares, com uma relação preço / lucro (razão P / L) de 11, 1 versus 19, 2 para a média da indústria. A Huntington Ingalls tem um valor de mercado de US $ 9, 06 bilhões e está negociando 14, 75% no ano a partir de 12 de abril de 2019. Os investidores recebem um modesto dividendo de 1, 63%.
Como Lockheed Martin, um triângulo simétrico também aparece no gráfico de Huntington Ingalls. Os touros do mercado entraram ontem para elevar o preço acima da linha de tendência superior do padrão e da média móvel simples de 200 dias (SMA) - sugerindo que as ações estão prontas para continuar sua tendência de alta iniciada no final de dezembro. Quem compra a fuga deve pensar em estabelecer uma ordem de lucro próximo à alta de outubro em US $ 257, 36. Proteja o capital de negociação posicionando uma parada abaixo da SMA de 50 dias.
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