O setor financeiro é geralmente considerado o favorito dos investidores e comerciantes ativos, porque as empresas subjacentes tendem a ter fundamentos extremamente fortes devido à natureza geradora de caixa do negócio, a maioria paga rendimentos de dividendos relativamente grandes e o grupo geralmente negocia dentro tendências claramente estabelecidas por períodos prolongados., analisamos os gráficos dos três principais ativos relacionados ao setor financeiro para entender por que agora pode ser o momento ideal para comprar. (Para uma rápida atualização, confira: Touros miram nas finanças .)
Fundo SPDR do setor financeiro selecionado (XLF)
Um dos fundos negociados em bolsa mais populares usados para ganhar exposição no setor financeiro é o Fundo SPDR do Setor de Seleção Financeira. Como o nome sugere, este fundo compreende empresas de todo o setor financeiro. Mais especificamente, o fundo procura fornecer uma exposição precisa às empresas em serviços financeiros diversificados, seguros, bancos, mercado de capitais, fundos de investimento imobiliário, financiamento ao consumidor e financiamento ao setor hipotecário.
Observando o gráfico abaixo, você pode ver que o fundo está sendo negociado próximo ao suporte combinado da média móvel de 200 dias e de uma linha de tendência ascendente de longo prazo. Esses níveis de suporte têm consistentemente aumentado o preço de cada tentativa de venda desde 2016, e os traders esperam que esse comportamento continue no futuro. A proximidade com os principais níveis de suporte está atualmente apresentando cenários lucrativos de risco a recompensa que não são possíveis desde o início de setembro de 2017. Os traders provavelmente aguardarão um salto em direção aos máximos de 2018 e definirão seus pedidos de stop loss abaixo de US $ 26, 60 em caso de uma liquidação contínua. (Para saber mais, consulte: Os 4 maiores ETFs de finanças .)
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
Dada a notoriedade do fundador Warren Buffett, a Berkshire Hathaway se tornou uma das maiores e mais conhecidas empresas do setor financeiro. Com participações tão grandes em seguros e bancos, é interessante ver como o padrão de gráficos reflete o do fundo XLF mostrado acima. Observe como as ações estão sendo negociadas ao longo de uma tendência de alta claramente definida e como cada retração ofereceu aos traders um ponto de entrada ideal. Como discutido acima, os comerciantes provavelmente usarão a proximidade com os principais níveis de suporte de longo prazo como um motivo para comprar. (Para uma leitura mais aprofundada, consulte: Estes gráficos sugerem que é hora de comprar informações financeiras .)
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Quando se trata de empresas do setor financeiro, há poucas com as economias de escala oferecidas pelo JPMorgan Chase. Com uma história tão longa e histórica, existem poucas empresas capazes de competir e, dada a forte tendência de alta, fica claro que os investidores sentem o mesmo. Do ponto de vista da análise técnica, a recente retração em direção ao suporte de longo prazo da linha de tendência ascendente sugere que os comerciantes estarão procurando comprar antecipando um salto. Os pedidos de stop loss provavelmente serão colocados abaixo da linha de tendência ou da média móvel de 200 dias, dependendo da tolerância ao risco e do horizonte de investimento. (Para uma leitura mais aprofundada, confira: Os traders ativos estão se tornando otimistas nas finanças .)
A linha inferior
Durante períodos de incerteza e volatilidade, o capital tende a migrar para setores relativamente estáveis, como os financeiros. Com base nos gráficos mostrados acima, a retração em direção aos principais níveis de suporte de longo prazo em meio a tendências de alta tendência extremamente fortes de longo prazo sugere que agora pode ser o momento de comprar.
