A análise Forex é usada pelos comerciantes de dia forex no varejo para decidir comprar ou vender decisões em pares de moedas. Pode ser de natureza técnica, usando recursos como ferramentas de gráficos. Também pode ser de natureza fundamental, usando indicadores econômicos e / ou eventos baseados em notícias.
Tipos de análise de mercado Forex
A análise pode parecer um conceito ambíguo para um novo operador de câmbio. Mas na verdade se enquadra em três tipos básicos.
Analise fundamental
A análise fundamental é freqüentemente usada para analisar mudanças no mercado cambial, monitorando números, como taxas de juros, taxas de desemprego, produto interno bruto (PIB) e outros tipos de dados econômicos que saem dos países. Por exemplo, um trader que realiza uma análise fundamental do par de moedas EUR / USD considera as informações sobre as taxas de juros na zona do euro mais úteis do que as dos EUA. cada país da zona euro para avaliar a relação com a saúde de suas economias.
Análise técnica
A análise técnica vem na forma de sistemas manuais e automatizados. Um sistema manual normalmente significa que um profissional está analisando indicadores técnicos e interpretando esses dados em uma decisão de compra ou venda. Uma análise de negociação automatizada significa que o profissional está "ensinando" o software a procurar certos sinais e interpretá-los na execução de decisões de compra ou venda. Onde a análise automatizada pode ter uma vantagem sobre sua contraparte manual é que ela pretende tirar a economia comportamental das decisões de negociação. Os sistemas de Forex usam movimentos de preços anteriores para determinar para onde uma determinada moeda pode ser direcionada.
Análise de fim de semana
Há duas razões básicas para fazer uma análise de fim de semana. A primeira razão é que você deseja estabelecer uma visão geral de um mercado específico no qual está interessado. Como os mercados estão fechados e não estão em fluxo dinâmico no fim de semana, você não precisa reagir às situações à medida que elas se desenrolam, mas pode pesquisar a paisagem, por assim dizer.
Em segundo lugar, a análise do fim de semana ajudará você a configurar seus planos de negociação para a próxima semana e estabelecer a mentalidade necessária. Uma análise de fim de semana é semelhante a um arquiteto que prepara um projeto para construir um edifício para garantir uma execução mais suave. Tentou negociar sem um plano? Má ideia: fotografar a partir do quadril pode deixar um buraco no seu bolso.
Aplicando Análise de Mercado Forex
É importante pensar criticamente sobre os princípios da análise do mercado cambial. Aqui está um esboço em quatro etapas.
1. Entenda os drivers
A arte de negociar com sucesso deve-se em parte ao entendimento das relações atuais entre os mercados e às razões pelas quais essas relações existem. É importante ter um senso de causalidade, lembrando que esses relacionamentos podem e mudam com o tempo.
Por exemplo, uma recuperação do mercado de ações poderia ser explicada por investidores que estão antecipando uma recuperação econômica. Esses investidores acreditam que as empresas terão ganhos melhores e, portanto, maiores avaliações no futuro - e, portanto, é um bom momento para comprar. No entanto, a especulação, baseada em uma enxurrada de liquidez, pode estar alimentando o impulso e a boa e velha ganância está elevando os preços até que jogadores maiores estejam a bordo para que a venda possa começar.
Portanto, as primeiras perguntas a serem feitas são: Por que essas coisas estão acontecendo? Quais são os motivadores das ações de mercado?
2. Faça um gráfico dos índices
É útil para um trader mapear os índices importantes para cada mercado por um período mais longo. Este exercício pode ajudar um comerciante a determinar as relações entre mercados e se um movimento em um mercado é inverso ou em conjunto com o outro.
Por exemplo, em 2009, o ouro estava sendo levado a recordes. Foi esse movimento em resposta à percepção de que o papel-moeda estava diminuindo tão rapidamente em valor que havia necessidade de retornar ao metal duro ou foi o resultado de dólares baratos alimentando um boom de commodities? A resposta é que poderia ter sido ambos, ou, como discutimos acima, movimentos de mercado impulsionados por especulações.
3. Procure um consenso em outros mercados
Podemos ter uma perspectiva de se os mercados estão alcançando ou não um consenso de ponto de virada, mapeando outros instrumentos na mesma base semanal ou mensal. A partir daí, podemos aproveitar o consenso para negociar um instrumento que será afetado pela virada. Por exemplo, se o par de moedas USD / JPY indicar uma posição de sobrevenda e que o Banco do Japão (BOJ) puder intervir para enfraquecer o iene, as exportações japonesas poderão ser afetadas. No entanto, é provável que uma recuperação japonesa seja prejudicada sem qualquer enfraquecimento do iene.
4. Cronometre os negócios
Há uma chance muito maior de uma negociação bem-sucedida se pudermos encontrar pontos de viragem nos prazos mais longos e depois mudar para um período mais curto para ajustar uma entrada. A primeira negociação pode estar no nível exato de Fibonacci ou no fundo duplo, conforme indicado no gráfico de longo prazo, e se isso falhar, uma segunda oportunidade geralmente ocorrerá em um recuo ou teste do nível de suporte.
Paciência, disciplina e preparação o diferenciarão dos traders que simplesmente negociam em tempo real sem qualquer preparação ou análise de vários indicadores cambiais.
Aquisição de sistemas e estratégias de negociação em Forex
O sistema de troca de moeda de um negociante diário pode ser aplicado manualmente ou o comerciante pode fazer uso de estratégias automatizadas de negociação cambial que incorporam análises técnicas e fundamentais. Eles estão disponíveis gratuitamente, por uma taxa ou podem ser desenvolvidos por traders mais experientes em tecnologia.
A análise técnica automatizada e as estratégias de negociação manual estão disponíveis para compra pela Internet. No entanto, é importante notar que não existe o "santo graal" dos sistemas de negociação em termos de sucesso. Se o sistema fosse um fabricante de dinheiro à prova de falhas, o vendedor não gostaria de compartilhá-lo. Isso é evidenciado em como as grandes empresas financeiras mantêm seus programas de negociação "caixa preta" trancados e trancados.
A linha inferior
Não existe um "melhor" método de análise para negociação forex entre análises técnicas e fundamentais. A opção mais viável para os comerciantes depende de seu prazo e acesso à informação. Para um operador de curto prazo com apenas informações atrasadas nos dados econômicos, mas acesso em tempo real a cotações, a análise técnica pode ser o método preferido. Como alternativa, os traders que têm acesso a notícias e dados econômicos atualizados podem preferir análises fundamentais. Em ambos os casos, não custa nada realizar uma análise de final de semana quando os mercados não estão em constante estado de flutuação.
