Um ganho de 77, 09% em 2019 para as ações da Universal Display Corporation (OLED) conta a história da grande demanda de compra das ações. Essa compra é muito incomum e tem sido muito consistente em 2019, até recentemente. É provável que o estoque seja injustamente punido por ser envolvido em uma retração nos estoques de tecnologia. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações em promoção, e o Universal Display pode ser apenas a oportunidade.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da Universal Display tiveram forte demanda, mas nas últimas semanas mostram a venda das ações.
Para a Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque principal, muitas vezes procuramos grandes estoques recuando injustamente. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade monetária, dê uma olhada em todos os sinais monetários (institucionais incomuns) que as ações da Universal Display fizeram no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Você também vê barras vermelhas indicando a venda das ações. O que é interessante agora é que as barras vermelhas recentes podem indicar que a maior parte da venda é feita nas ações. Atreveríamos-nos a pensar que o estoque está vencido:
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Olhando para as duas últimas semanas, as ações da Universal Display registraram cinco dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de venda das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que muita oferta pode punir as ações. Isso vem acontecendo um pouco recentemente. Esses pontos de dados sugerem que a grande oferta de dinheiro para o estoque é alta.
No entanto, isso pode representar uma oportunidade. Se você vai fazer uma aposta na direção das ações, é prudente prestar atenção em como as ações estão sendo negociadas. Com base no histórico, as probabilidades sugerem que as ações estão prontas para ganhos. O dinheiro está sempre procurando uma oportunidade de comprar ações baratas.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais o estoque da Universal Display chamou nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 58, 12% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor de tecnologia: 47, 09% vs. Setor de Seleção de Tecnologia Fundo SPDR (XLK) Sinais recentes de venda de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde fevereiro de 2018, quando as ações da Universal Display fizeram sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Você vê muito verde em 2019:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números recentes da Universal Display ano a ano (YoY) são muito fortes:
- Crescimento da receita do segundo trimestre de 2019: + 110% Crescimento da receita líquida do segundo trimestre de 2019: + 301%
Os compartilhamentos do Universal Display estão quebrando com outros estoques de software. A empresa está indo bem fundamentalmente, e um retrocesso representa uma oportunidade.
Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa sobre ações da Universal Display e outras ações de semicondutores de alta qualidade é de crescimento nos próximos anos. Estamos sempre à procura de grandes empresas em um retrocesso. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O estoque do Universal Display está quebrando com a pressão de venda. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos saudáveis, essas ações podem valer a pena em um portfólio orientado para o crescimento.
