Um retorno de 104, 34% em 2019 para as ações da Universal Display Corporation (OLED) provavelmente é o resultado de investidores institucionais que compram as ações. As ações estão vendo demanda ainda esta semana. A maneira como as ações negociaram conta a história de uma ação ganhando juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns.
No caso do Universal Display, é uma atividade otimista porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador provavelmente está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico de fortes fundamentos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça para baixo são uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações.
Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Durante a maior parte de 2019, o Universal Display vem ganhando ao lado de sinais de compra incomuns. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Universal Display ao longo do ano passado. Olhando para 2019, houve dias em que as ações parecem ter um comprador. Isso é notável porque os estoques movem-se com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a compra recente da interface do usuário. Após a grande liquidação em 2018, as ações dobraram ao lado dos grandes sinais de compra:
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Em 2019, as ações da Universal Display registraram 10 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 12 de fevereiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso aponta para o Universal Display ganhando de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais o estoque da Universal Display chamou nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 84, 94% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 75, 56% vs. Setor de seleção de tecnologia SPDR ETF (XLK) Sinais de negociação incomuns otimistas recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2015, quando a Universal Display fez o 20 principais relatórios para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, capturamos o maciço início em 2015. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado para fazer. Este foi um super desempenho monstro de 2016 a 2017. Até nos aventuraríamos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. O Universal Display teve um grande aumento recentemente no desempenho… o recente relatório de ganhos mostrou muito crescimento:
- Taxa de crescimento da receita no primeiro trimestre de 2019: + 101% Taxa de crescimento do lucro por ação diluído no primeiro trimestre de 2019: + 407%
O Universal Display está surgindo recentemente ao lado de outros estoques de semicondutores de alta qualidade. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa do Universal Display é que sentimentos mais positivos em relação à atual disputa comercial com a China estão diminuindo as preocupações sobre muitas empresas de semicondutores.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O Universal Display representa uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, os fundamentos fortes e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
