A Tesla, Inc. (TSLA) tem lutado com o aumento da produção do Modelo 3 nos últimos meses, forçando o CEO Elon Musk a voltar atrás em objetivos ambiciosos que ele delineou para o automóvel elétrico altamente esperado. Isso pode mudar após o relatório de ganhos desta semana, com algumas boas notícias tendo um impacto enorme no interesse de compra recentemente fraco. É urgentemente necessário neste momento, dada a rápida queima de caixa que pode esvaziar os cofres da empresa antes do final de 2018.
Musk disparou em todos os cilindros em outros projetos recentes, incluindo o lançamento bem-sucedido do foguete Falcon Heavy da SpaceX e a venda de um inventário de 20.000 lança-chamas através de sua Boring Company. Acionistas leais, mas frustrados, esperam que esse momento se transforme em Tesla de capital aberto, elevando as ações por forte resistência entre US $ 350 e US $ 400 e uma grande tendência de alta.
Gráfico de Longo Prazo do TSLA (2010 - 2018)
A empresa tornou-se pública a US $ 19 em junho de 2010, vendendo rapidamente a US $ 14, 98, o que representa a menor baixa nos últimos oito anos. Ele saltou para meados de US $ 30sa alguns meses depois e se estabeleceu em uma ampla faixa de negociação, testando a resistência várias vezes antes de estourar em abril de 2013. O avanço subsequente da tendência de alta registrou ganhos dramáticos no terceiro trimestre de 2014, superando pouco menos de US $ 300.
A ação lateral em 2015 gerou um forte apoio logo acima de US $ 180, com esse nível finalmente quebrando no primeiro trimestre de 2016, diminuindo o estoque para uma baixa de dois anos em US $ 141. Ele recuperou acima do suporte de intervalo quebrado dois meses depois, negando os vendedores a descoberto e gerando uma tentativa fracassada de fuga. As ações recuaram para o nível contestado mais uma vez após a eleição presidencial, registrando uma baixa mais alta que estabeleceu uma forte plataforma para uma fuga de abril de 2017.
Esse avanço de tendência durou apenas dois meses, subindo para um novo recorde em US $ 387 e recuando para US $ 300 em julho. Ele voltou à faixa de resistência em setembro, excedendo-a em menos de três pontos antes que os vendedores agressivos assumissem o controle, gerando uma onda de vendas que abalou a baixa de julho. Suporte mais profundo no nível de interrupção de abril, com o salto subsequente chegando ao ponto médio da faixa de negociação de 10 meses antes do relatório de ganhos desta semana.
O oscilador estocástico mensal está perfeitamente posicionado para os touros que entram no lançamento, atravessando a leitura técnica mais vendida desde dezembro de 2016. Isso prevê pelo menos seis a nove meses de força relativa, sugerindo que os touros prevalecerão, elevando o estoque por resistência e em um impulso de manifestação que poderia eventualmente ultrapassar US $ 500 enquanto silenciava os muitos críticos de Musk. (Para saber mais, veja: Como Tesla atacou os ursos .)
Gráfico de Curto Prazo do TSLA (2016 - 2018)
As ações atingiram uma faixa de negociação de gangorra desde maio de 2017, descrevendo vagamente um padrão de retângulo ou cabeça e ombros. Uma reação de baixa ao relatório precisa manter a linha vermelha próxima a US $ 310 para evitar uma desaceleração que complete o padrão de cabeça e ombros e favorece um resultado mais de baixa, incluindo uma fuga e descida fracassadas em US $ 250. Por outro lado, um rally que excede a alta de 23 de janeiro, com US $ 360, abre a porta para um segundo teste com resistência à faixa, completando um retângulo mais otimista que pode causar uma grande ruptura.
O volume de balanço (OBV) atingiu o pico em 2014 e passou por uma longa fase de distribuição, finalmente aumentando no quarto trimestre de 2016. Ele registrou um novo recorde em setembro de 2017 e recuou em 2018, indicando que fundos e investidores privados estão sentados nas mãos, preocupados com a lenta aceleração do Modelo 3. No entanto, levará apenas alguns dias de rali acima da média para o indicador atingir outra alta.
A linha inferior
Tesla entra em ganhos com indicadores de força relativa que surgem de níveis técnicos profundamente sobrevendidos. Esse padrão favorece fortemente os touros após o lançamento, com o potencial de quebrar a resistência e entrar em um novo avanço de tendência. (Para leitura adicional, confira: Tesla arrecada US $ 546 milhões no primeiro acordo apoiado por ativos .)
