Qual é o Rank Técnico da StockCharts (SCTR)?
O Ranking Técnico da StockCharts é uma classificação numérica para ações individuais em diferentes grupos - capitalização grande (boné), boné médio, boné pequeno, fundos negociados em bolsa (ETFs) não alavancados e não inversos dos EUA e ações canadenses - mostrando a força geral da ação com base em seis indicadores técnicos, cobrindo vários prazos. O método de classificação é chamado de SCTR (pronuncia-se "scooter").
O SCTR foi criado por John Murphy, analista técnico e autor, e está disponível no Stockcharts.com.
Takeaway chave
- O SCTR (Stockscharts Technical Rank) atribui um valor de zero a 99, 99, o que mostra como uma ação é classificada em termos de força técnica.A classificação utiliza desempenho de preços anteriores, com base em seis critérios técnicos.Uma classificação de zero indica que a ação é a mais fraca no grupo, tecnicamente falando. Uma classificação de 99, 99 indica a classificação mais alta em termos de desempenho técnico. Um SCTR crescente significa que o desempenho dos preços das ações está mostrando força em relação ao grupo de ações que está sendo analisado. Um SCTR decrescente mostra a deterioração do desempenho dos preços relativos.
Compreendendo o Rank Técnico da StockCharts (SCTR)
Os investidores escolhem o grupo que desejam analisar, que fornece uma lista de ações dentro desse grupo, classificada de zero a 99, 99. Uma pontuação de 99, 99 significa que o estoque está apresentando um desempenho extremamente bom em comparação com seus pares com base nos seis critérios técnicos.
Zero é a pontuação mais fraca, indicando que o estoque está apresentando um desempenho severamente baixo de seus pares no grupo, de uma perspectiva técnica.
Alguns traders podem querer comprar ações fortes, ou ações com um ranking SCTR crescente, enquanto vendem ou vendem ações em baixa que têm um ranking SCTR fraco ou deteriorado. Isso se baseia na compra ou venda de força ou fraqueza relativa.
Um SCTR crescente mostra que as ações estão ganhando impulso contra seus pares. Isso significa que pode estar aumentando em valor atualmente ou que está se sustentando melhor ou não caindo tanto quanto seus pares. Um SCTR em queda mostra que o estoque está perdendo impulso contra seus pares. O preço pode estar caindo, ou pode estar simplesmente atrasando o desempenho do preço de seus pares.
Todos os indicadores no sistema de classificação são baseados no preço. Dessa forma, o SCTR revela como o desempenho do preço de uma determinada ação se compara a outras.
A fórmula SCTR abrange diferentes períodos de tempo, e um estoque deve ter uma boa classificação em todos eles para receber uma pontuação alta. Os indicadores de mais longo prazo são os mais ponderados, uma vez que a tendência de longo prazo é uma força mais dominante do que as flutuações de curto prazo.
É criado usando a seguinte fórmula e ponderações:
- Indicadores de longo prazo (ponderação): porcentagem acima / abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (EMA) (30% em peso) e da taxa de variação de 125 dias (ROC) (30% em peso). Indicadores de médio prazo (ponderação): porcentagem acima / abaixo da EMA de 50 dias (15%) e a taxa de variação de 20 dias (15%). Indicadores de curto prazo (ponderação): inclinação de três dias do histograma do oscilador de preços percentuais dividido por três (5%) e o índice de força relativa (5%).
O SCTR compara uma ação com seus pares, e não com uma referência específica, como o índice S&P 500.
Exemplo de como usar a classificação técnica da StockCharts (SCTR)
O SCTR é uma ferramenta altamente versátil. Pode ser usado para filtrar estoques, a fim de encontrar aqueles que são muito fortes. Isso ajudaria um comerciante que está procurando ações com muita dinâmica atual.
Como alternativa, o SCTR poderia ser usado para encontrar ações muito fracas, potencialmente preparadas para uma recuperação ou que possam apresentar uma boa oportunidade de investimento em valor. Só porque uma ação caiu em valor, no entanto, não significa necessariamente que vale a pena comprar.
Uma mistura desses dois conceitos é procurar ações que tiveram classificações SCTR baixas, mas que estão melhorando. Isso mostra que o estoque está ultrapassando recentemente seus pares. De maneira semelhante aos padrões dos gráficos de negociação, os traders podem observar fugas no SCTR, como um movimento acima de um balanço anterior alto ou um movimento abaixo de 30 para acima de 30 ou 50 (ou qualquer nível desejado).
O gráfico diário a seguir de Leggett & Platt (LEG) mostra uma série de negociações com base em vários tipos de rompimentos no SCTR. Alguns produziram bons sinais de entrada, enquanto outros produziram maus sinais de entrada. As setas verdes representam entradas de compra e as setas vermelhas representam entradas curtas.
StockCharts
Observe que um SCTR crescente nem sempre indica um preço crescente das ações. Isso ocorre porque o preço de uma ação pode realmente cair, mas se a ação cair menos do que seus pares, o SCTR aumentará.
Existem várias maneiras de usar o SCTR, e muitos simplesmente optam por usá-lo como uma ferramenta de confirmação. Por exemplo, se eles encontrarem uma ação que desejam comprar, procurarão ver se o SCTR está aumentando. Caso contrário, isso significa que as ações ainda não estão apresentando um desempenho tão bom quanto seus pares e, possivelmente, outra ação do grupo é mais forte e, portanto, uma compra melhor. Comprar antes que o SCTR comece a aumentar significa que o comerciante espera que as ações comecem a ter um desempenho melhor, o que pode ou não fazer.
A diferença entre a classificação técnica da StockCharts (SCTR) e a força relativa
O SCTR vai além de comparar uma ação a outra ou comparar uma ação ao índice, que força relativa faz. A classificação SCTR mostra a força de uma ação, com base nos critérios técnicos, em comparação com um grupo de outras ações. A força relativa pode mostrar que uma ação está superando o índice S&P 500, mas o SCTR mostra como esse desempenho se compara a outras ações. É o recurso de classificação que torna o SCTR único.
Limitações da classificação técnica da StockCharts (SCTR)
O valor SCTR pode mudar rapidamente. Uma ação que parece forte, digamos com um SCTR 99, pode ter sua classificação reduzida em um dia para quase zero em uma grande venda. Portanto, o SCTR é um método de classificação atrasado. Ele mostra o desempenho passado, mas não indica o desempenho futuro.
Como mencionado, o SCTR às vezes pode enganar. É um sistema de classificação; portanto, uma ação pode realmente estar caindo de preço, mas ainda ter um SCTR crescente. Isso não significa necessariamente que é uma boa compra. O SCTR é melhor utilizado em conjunto com outras formas de análise, como ação de preço, indicadores técnicos ou padrões de gráficos.
