Um ganho de 35, 7% em 2018 para ações da Microsoft Corporation (MSFT) conta uma história de atividade comercial de alta incomum que acompanha a ação. De fato, a Microsoft é um nome familiar comum para a Mapsignals, e eu até sugeri o estoque como uma oportunidade de compra em um post de março. Desde que escrevi esse artigo em 27 de março de 2018, as ações da Microsoft ganharam aproximadamente 30%. O sinal que me alertou para a Microsoft está ocorrendo agora… atividade comercial incomum.
Não é um choque que a nuvem, SaaS, mídias sociais e jogos tenham crescido rapidamente em todo o mundo. Essas áreas têm uma grande presença na Microsoft, mas mesmo com uma imagem fundamental fantástica (examinarei isso mais adiante), o verdadeiro indício sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. Em muitos pontos em 2018, as ações da Microsoft aumentaram de preço, juntamente com um aumento de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido medindo-se a potencial compra institucional das ações. Em 2018, a Microsoft registrou 20 desses sinais raros (veja a tabela). Gostamos de ver uma atividade contínua de alta nas ações, juntamente com sólidos fundamentos avançados, pois isso indica que a demanda pelas ações deve aumentar ao longo do tempo.
No gráfico abaixo, as ações da Microsoft alcançaram novos máximos de 52 semanas recentemente. As ações estão claramente em demanda e devem continuar em alta a longo prazo:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses dados, podemos adivinhar quais instituições as instituições estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns desses fatores para a Microsoft são os seguintes:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 25, 8% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 17, 59% vs. Tecnologia Selecionar setor SPDR ETF (XLK) Sinais de negociação incomuns em alta
Apenas para mostrar graficamente como é o nosso sinal de atividade comercial incomum, veja todos os sinais de interface do usuário que as ações da Microsoft fizeram no ano passado:
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram essa atividade. Abaixo, você pode ver os tempos históricos em que as ações da Microsoft fizeram sinais de compra para a Mapsignals desde 2013. Estes são os sinais com a classificação mais alta em nosso universo de ações (áreas cinzentas = backtest):
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Microsoft possui uma sólida receita e taxas de crescimento de EPS:
- Taxa de crescimento da receita no quarto trimestre do ano: + 17% Taxa de crescimento da receita operacional no quarto trimestre do ano: + 35% taxa de crescimento da receita da nuvem comercial no quarto trimestre: + 53%
A Microsoft verifica a caixa com fortes técnicas e fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior vantagem. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
As ações da Microsoft representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento da receita, o crescimento dos lucros e os vários sinais incomuns de acumulação, esse estoque pode valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
