Então você quer ganhar dinheiro com o comércio de petróleo. Da maneira como o preço do petróleo está se movendo no momento, você terá a oportunidade de entrar e sair com lucros maciços. Por outro lado, se você estiver incorreto, seu esquema poderá entrar em chamas.
Você não gostaria de saber para onde o petróleo estava indo? Embora ninguém saiba com certeza essa resposta, você pode aumentar bastante suas chances de sucesso usando a lógica. Nesse caso, veremos o ETN do VelocityShares 3x Long Crude Oil (UWTI).
A primeira coisa que você deve saber é que uma nota negociada em bolsa (ETN) utiliza derivativos financeiros e dívida para amplificar os retornos de um índice subjacente. Estas são operações de alto risco que devem ser vistas exatamente como: operações. Eles não devem ser abordados como investimentos. Por exemplo, nos últimos três meses, o UWTI depreciou 74, 04%. Como a chave do jogo é a preservação de capital, esse tipo de negociação deve ser evitado. Dito isto, durante o mesmo período, o VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) apreciou 192, 19%. Se você vai participar de ambos os lados desse comércio, precisará conhecer os fatos.
Infelizmente, o problema com a negociação de ETNs e fundos negociados em bolsa (além de taxas) é que o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. Em outras palavras, mesmo se você estiver correto, a lógica pode demorar um pouco para se desenvolver. Tenha isso em mente à medida que avançamos. (Para saber mais, consulte: Como os ETFs do petróleo reagem à queda dos preços da energia .)
Falando em lógica, a principal razão para a queda no petróleo é a deflação global. E há uma coisa que investidores e comerciantes precisam se lembrar: você não pode parar a deflação. Você pode oferecer uma política de dinheiro livre e criar todos os tipos de maneiras criativas de "manter a economia funcionando", mas no final, a deflação vencerá. O Federal Reserve, assim como outras potências, não tem interesse em ver a deflação erguer sua cabeça feia em seus relógios. Indiscutivelmente, trata-se de legado, não é o melhor para o país a longo prazo. Tudo isso se refere ao preço do petróleo. Aqui está o porquê. (Para saber mais, consulte: O que determina os preços do petróleo .)
Dicas Deflacionárias
Está começando a parecer que a política do Federal Reserve criou inúmeras bolhas. E, como todos os ambientes deflacionários, a primeira área a mostrar rachaduras são as mercadorias. A demanda global por petróleo diminuiu e a oferta aumentou. Sendo esse o caso, não seria necessário um membro da Mensa para descobrir que o preço do petróleo continuaria em declínio.
Se a economia tivesse que se sustentar agora - sem a ajuda do Federal Reserve - seria necessária uma bengala muito robusta para ajudá-la a avançar. Se você tiver dúvidas sobre isso, faça a si mesmo a seguinte pergunta: "Se a economia é realmente saudável, por que ainda existe uma política de dinheiro fácil?"
Quem presta atenção sabe disso e, se você estiver lendo este artigo, estará prestando atenção. Mas a grande maioria do público não está prestando atenção, mas sim com a opinião popular de que os preços mais baixos do petróleo (e da gasolina) estão relacionados a um ano eleitoral. Esta é uma avaliação ridícula, sem precisão histórica. (Para saber mais, consulte: Decisão da OPEP diminui os estoques.)
Demanda reduzida, geopolítica
O ponto final aqui é que a demanda global reduzida levou a um ambiente deflacionário. Quando a demanda é baixa, os preços devem diminuir, para que os consumidores continuem comprando produtos e serviços. A primeira dica de um futuro ambiente deflacionário é frequentemente em commodities, exatamente como no final de 2008. Por exemplo, em julho de 2008, o petróleo bruto era negociado a US $ 145 / barril. Em 23 de dezembro de 2008, foi negociada a US $ 30, 28 / barril. No início de 2009, estávamos em um ambiente deflacionário. Esta é uma má notícia para o petróleo no mundo de hoje, e é provável que o petróleo atinja US $ 30 / barril antes de atingir US $ 100 / barril.
Outra grande dica são as tensões geopolíticas, que se relacionam com o enfraquecimento da economia global. A Rússia é um bom exemplo. Essas tensões crescentes são outro sinal de que a economia global está enfraquecendo, não se fortalecendo. Lembre-se, todo mundo fica feliz quando está ganhando dinheiro.
É provável que a deflação se espalhe primeiro na Europa. A Itália já está lá. E toda a zona do euro viu uma inflação anual de apenas 0, 3% em novembro - uma baixa de cinco anos. O petróleo provavelmente continuará caindo, o que torna o UWTI menos atraente. (Para saber mais, consulte: Primer da indústria de petróleo e gás .)
As boas notícias
O problema aqui relacionado à deflação é que é uma coisa boa, não ruim. Sim, será excepcionalmente doloroso por muitos anos, mas essa é a única saída. A única maneira de crescer organicamente novamente é pagar dívidas e baixar os preços, para que as empresas possam inovar mais e o setor imobiliário se torne acessível para o indivíduo / família médio. É assim que a riqueza será criada novamente na América… daqui a muitos anos. (Para mais informações, consulte: O lado positivo da deflação .)
A linha inferior
Se você deseja iniciar qualquer posição no UWTI, ele deve entrar e sair com um salto de gato morto. Mas isso é quase impossível de prever e extremamente arriscado. Há muito melhores oportunidades de negociação e investimento disponíveis no momento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento / negociação. (Para saber mais, consulte: The Dead Cat Bounce: Um urso em roupas de boi? )
