As ações da gigante de mídia social Facebook, Inc. (FB) estavam solidamente em território de alta no mercado em 25 de julho até o fechamento do sino, quando a empresa perdeu as estimativas de lucro. Isso resultou em um crash de três dias no mercado de baixa de 23, 8%, da alta intradiária de US $ 218, 62 de 25 de julho até a mínima de 166, 56 de 30 de julho.
Essa jornada volátil começou em 19 de março, quando o Facebook confessou que a Cambridge Analytica, uma empresa de análise de dados, acessou dados de cerca de 50 milhões de usuários do Facebook. O Facebook conheceu por muito tempo essa violação dos termos de uso da empresa, mas quando se tornou pública em 19 de março, as ações foram afetadas.
Como as notícias ocorreram pouco antes do final do primeiro trimestre, os efeitos adversos nos lucros do primeiro trimestre não afetaram os resultados. As ações atingiram seu mínimo de 2018 em US $ 149, 02 em 26 de março e retornaram ao pivô anual de US $ 162, 65 em 27 de março. Esse ímã permaneceu em jogo como uma oportunidade de compra até 25 de abril, quando os ganhos do primeiro trimestre superaram as expectativas. Os touros do Facebook proclamaram que as ações não foram afetadas pelo escândalo de dados e que as ações do Facebook estavam em um novo impulso. Isso colocou as ações em seu nível mais alto de todos os tempos, já que os lucros do segundo trimestre foram divulgados em 25 de julho.
Quando perfilei o Facebook antes dos ganhos, avisei que as ações haviam se tornado uma "bolha parabólica inflável", que sempre vejo como um aviso técnico. Esse sinal ocorre quando a leitura estocástica lenta semanal se move acima de 90, 00 em uma escala de 00, 00 a 100, 00. A perda do lucro do segundo trimestre após o fechamento de 25 de julho foi o catalisador que completou o círculo da bolha parabólica ao mercado de baixa em apenas três dias.
Nesta semana, as ações do Facebook começaram a declinar ainda mais com testemunhos difíceis e questionamentos sobre privacidade e segurança nas mídias sociais diante de um comitê do Senado. Esta manhã, as ações caíram mais perto do meu nível de valor anual de US $ 162, 65.
O gráfico diário para o Facebook
O Facebook está bem abaixo das médias móveis simples de 50 e 200 dias em US $ 187, 43 e US $ 181, 46, respectivamente. A linha horizontal mais baixa é o meu nível de valor anual de US $ 162, 65. A linha horizontal logo abaixo da média móvel simples de 200 dias é o meu nível de risco mensal para setembro em US $ 180, 68. Observe as diferenças de preço mais baixas em 19 de março e 26 de julho.
O gráfico semanal para o Facebook
O gráfico semanal do Facebook é negativo, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 178, 65. As ações estão bem acima da média móvel simples de 200 semanas, a US $ 130, 13, ou a "reversão à média", que nunca foi testada para ações do Facebook. Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 caia para 22, 58 nesta semana, ante 27, 90 em 31 de agosto.
Tendo em vista esses gráficos, os investidores devem comprar ações do Facebook com fraqueza para o meu nível de valor anual de US $ 162, 65 e reduzir as participações fortes em meu nível de risco mensal de US $ 180, 68. (Para leitura adicional, confira: o aplicativo do Facebook perde um quarto dos americanos .)
