Um ganho de 54, 19% em 2019 para as ações da Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) conta a história de uma ação ganhando junto com uma alta quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Na verdade, eu escrevi sobre Chipotle no início de janeiro. A atividade que percebemos então, estamos percebendo agora.
Essa ação é interessante porque muitas pessoas estavam apostando contra a Chipotle após seus sustos com a E. coli. Isso realmente criou oportunidades. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes - as melhores da classe - especialmente quando a empresa está sofrendo.
Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça em uma ação são um histórico de fortes fundamentos, técnicos sólidos e negociações incomuns nas ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da Chipotle estão claramente em demanda.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Chipotle ao longo do ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra, que coincidem com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar no melhor… período. Essa progressão para o estoque da Chipotle é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. Ultimamente, a demanda está claramente superando a oferta:
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Até agora, em 2019, as ações da Chipotle registraram 13 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). No entanto, o que chama nossa atenção agora é que a Chipotle ainda está ganhando silenciosamente, mas de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelas ações está aumentando. Se você vai fazer uma aposta na direção de uma ação, é prudente prestar atenção em como as ações estão sendo negociadas. Assim como você não quer combater a tendência, também não quer combater ações que mostrem preços crescentes, além de um aumento no volume negociado. Alguém poderia estar acumulando uma posição.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais o estoque da Chipotle chamou nossa atenção:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 41, 04% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 40, 29% vs.
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando as ações da Chipotle fizeram sinais de compra para a Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, estivemos em todo o período maciço de aceleração no ano passado. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da Chipotle mostrou um sólido crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no quarto trimestre de 2018: + 10, 4% Taxa de crescimento do lucro por ação ajustado no quarto trimestre de 2018: + 11%
Chipotle está chegando ao ponto mais alto e tem uma história de grandes fundamentos. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para Chipotle e outros jantares casuais rápidos é de crescimento, à medida que os consumidores buscam opções de comida de maior qualidade. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da Chipotle representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de acumulação incomum, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
