Um ganho de 151, 13% em 2019 para as ações da Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) conta uma história de grande demanda por ações. A atividade aqui é provavelmente grande compra de ações - é uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais em volumes crescentes, indicando que um comprador está envolvido.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da Arrowhead viram uma demanda monstruosa.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Arrowhead ao longo do ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar nos candidatos com maior probabilidade de subir mais. Queremos uma vantagem. Os estoques são movidos com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico que mostra grande demanda:
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Até agora, em 2019, as ações da Arrowhead Pharmaceuticals registraram 14 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Essa demanda pode tranquilamente levantar ações. Isso vem acontecendo um pouco recentemente. Esses pontos de dados sugerem que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Estamos à procura de muito dinheiro. Muito dinheiro move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da Arrowhead chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 134, 48% vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF farmacêutico: + 152, 71% vs. ETF SPDR S&P Pharmaceuticals (XPH) Sinais recentes de grandes compras
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando a Arrowhead Pharmaceuticals fez sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. O que salta no gráfico é como as ações saltaram logo após a chegada desses sinais de compra. Abaixo está o gráfico que mostra todos os sinais de compra da Arrowhead Pharmaceuticals desde 2018:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da Arrowhead mostrou crescimento:
- A receita líquida do terceiro trimestre de 2019 foi de US $ 42, 6 milhões, contra US $ 727.000 no ano anterior. O lucro líquido do terceiro trimestre de 2019 foi de US $ 20, 3 milhões vs. - US $ 15, 6 milhões no ano anterior
As ações da Arrowhead estão chegando ao ponto mais alto com grande demanda. A empresa claramente virou uma esquina financeiramente, e parece que muito dinheiro está sendo notado. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para Arrowhead é que provavelmente seus melhores dias estão por vir.
Estamos sempre à procura de empresas que demonstrem grande atividade de compra de ações. Muito poucas ações farmacêuticas estão vendo esse tipo de atividade. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da Arrowhead Pharmaceuticals estão se esgotando silenciosamente. Nosso grande indicador de compra está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o aumento no preço, a grande demanda de compra e os fundamentos saudáveis, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
