A Apple Inc. (AAPL) divulgou ganhos no segundo trimestre após o fechamento da terça-feira, 30 de julho, e superou as estimativas dos analistas. As ações abriram quarta-feira, 31 de julho, a US $ 216, 42 e continuaram em alta. Minha decisão é reduzir as participações em força ao nível de risco do terceiro trimestre da Apple em US $ 221, 65.
Apesar da 13ª batida consecutiva nas estimativas de lucro por ação (EPS), as vendas de iPhones continuam em declínio. Como existem 900 milhões de usuários de smartphones da Apple, há uma base sólida para outros produtos, como músicas, vídeos e jogos. Os wearables também estão ganhando força, com o Apple Watch e os AirPods mostrando força. Além disso, a demanda por iPhones deve aumentar novamente assim que as versões 5G estiverem disponíveis.
As ações da Apple fecharam na terça-feira, 30 de julho, a US $ 208, 78, um aumento de 32, 4% no acumulado do ano e no mercado altista em 47, 1% acima da baixa de 3 de janeiro de US $ 142, 00. A alta intradiária de US $ 233, 67 de todos os tempos foi estabelecida em 3 de outubro, de modo que as ações agora estão saindo do território de correção, uma vez que estavam 10, 6% abaixo da alta. A longo prazo, a Apple está consolidando um declínio de 39% no mercado de baixa, de sua máxima intradia diária de US $ 233, 47, estabelecida em 3 de outubro, para sua baixa de 3 de janeiro, de US $ 142, 00. As ações da Apple têm preços razoáveis, com uma relação P / E de 17, 47 e um rendimento de dividendos de 1, 48%, de acordo com a Macrotrends.
O gráfico diário da Apple
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Apple mostra que as ações estão acima de uma "cruz de ouro" desde 8 de maio, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estão à frente. Mesmo assim, as ações caíram para um teste de seu pivô anual em US $ 182, 85, o que foi uma oportunidade de compra.
O fechamento de US $ 197, 92 em 28 de junho foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias e resultou nos seguintes níveis principais. O nível de valor semestral da Apple para o segundo semestre é de US $ 178, 71, com um nível de risco no terceiro trimestre de US $ 221, 65, que está abaixo da máxima histórica de todos os tempos. Um novo nível mensal estará disponível com base no fechamento de hoje.
O gráfico semanal da Apple
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Apple é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 203, 80. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 151, 65. Observe como as ações da Apple ficaram logo acima de sua "reversão à média" durante a semana de 4 de janeiro, quando a média foi de US $ 141, 85, contra a baixa de US $ 142, 00.
Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana para 75, 93, ante 69, 48 em 26 de julho. bolha ", que saltou durante o declínio de 20% em 3 de junho. Quando 2019 começou, essa leitura era 7, 54, bem abaixo das 10, 00, o que é minha indicação de que as ações eram" baratas demais para ignorar ".
Estratégia de negociação: compre ações da Apple com fraqueza para os pivôs anuais e semestrais em US $ 182, 85 e US $ 178, 71, respectivamente, e reduza as participações em força ao nível de risco trimestral em US $ 221, 65.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
