As commodities relacionadas à energia caíram acentuadamente durante a ampla liquidação do mercado no início de fevereiro, mas as recentes ações de preços estão sugerindo agora que os traders estão começando a prestar atenção novamente e que uma alta acentuada pode estar nos cartões., analisamos de perto os fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados à energia e uma posição de destaque para determinar como os traders provavelmente procurarão se posicionar nas próximas semanas. (Para uma rápida atualização, confira: 3 gráficos apontando para preços mais altos de commodities .)
Índice de retorno total do petróleo bruto iPath S&P GSCI ETN (OIL)
Com o aumento da popularidade de produtos negociados em bolsa, agora é possível que investidores de varejo obtenham exposição a commodities como o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) sem a necessidade de ter uma conta de negociação futura. Um dos produtos mais populares para negociação de WTI é o ETN do Índice de Retorno Total do Petróleo iPath S&P GSCI, projetado para acompanhar o desempenho de um contrato futuro desalavancado do WTI.
Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver que o preço testou o suporte de uma importante linha de tendência ascendente e o salto resultante foi a confirmação de que os touros estão no controle da tendência de longo prazo e que um movimento em direção à alta anterior próxima $ 7, 50 seria provável. Os traders ativos também tomarão nota do cruzamento de alta entre a divergência da convergência da média móvel (MACD) e sua linha de sinal, porque esse sinal de compra comum provavelmente provocará um aumento no momento e levará a uma quebra acima da resistência e gerará uma nova corrida maior. (Para saber mais sobre este tópico, consulte: Os 4 principais estoques de petróleo de fevereiro de 2018. )
Fundo SPDR para o setor de seleção de energia (XLE)
Outro produto popular negociado em bolsa relacionado à energia que os investidores de varejo tendem a seguir quando aumenta a exposição a empresas dos setores de petróleo, gás e combustível de consumo, além de equipamentos e serviços de energia, é o Fundo SPDR do Setor de Seleção de Energia. De uma perspectiva fundamental, este fundo possui uma taxa de despesa bruta de 0, 13%, possui ativos líquidos totais de US $ 17, 8 bilhões e possui 32 participações em seu portfólio.
Observando seu gráfico, é interessante observar que o preço está sendo negociado atualmente próximo ao suporte de sua média móvel de 200 dias, que é um dos principais níveis de suporte de longo prazo que os comerciantes usam ao avaliar a convicção do tendência de longo prazo. Dado que a ação de preço conseguiu ficar acima do nível de suporte, isso sugere que os touros estão interessados em tomar uma posição para aproveitar ao máximo um cenário de risco / recompensa que não é possível há meses. Os comerciantes também usarão o cruzamento de alta entre o MACD e sua linha de sinal para confirmar a movimentação, e a maioria deles provavelmente definirá suas ordens de stop loss abaixo de $ 67, 15 em caso de reversão súbita. (Para saber mais sobre esse assunto, confira: Os estoques de energia sobem das cinzas devido ao surto de petróleo .)
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Quando se trata de investimentos em energia, o gorila de 300 kg é, sem dúvida, a Exxon Mobil. Com um dividendo de aproximadamente 4% e uma retração em direção a um nível importante de suporte a longo prazo, como a média móvel de 200 dias, alguns traders de posição estão vendo a recente liquidação como uma das melhores oportunidades de compra desde o final do verão 2017. Está claro no gráfico que a queda acentuada ocorrida no início de fevereiro em poucos dias apagou os ganhos obtidos em etapas lentas nos meses anteriores. O aumento do medo ofereceu aos negociadores estratégicos um ponto de entrada ideal, e o recente cruzamento entre o MACD e sua linha de sinal está sugerindo agora que o preço pode estar pronto para retomar mais perdas.
A linha inferior
A energia era um setor jogado fora com a água do banho no início de fevereiro. As quedas acentuadas ofereceram aos traders ativos pontos de entrada ideais próximos aos principais níveis de suporte a longo prazo. Nos últimos dias, a recuperação do suporte provocou um sinal de compra nos indicadores MACD, e muitos traders estão olhando para esses sinais como catalisadores de movimentos contínuos mais altos. (Para saber mais, consulte: 5 empresas petrolíferas de alta qualidade a considerar no momento .)
