Bem-vindo à negociação forex - um mercado global que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo enormes oportunidades para os traders prontos para mergulhar.
Este artigo discute as diretrizes e o esboço para criar um modelo de negociação para negociação cambial ou cambial. Também são discutidos os pontos relevantes sobre como a negociação forex é diferente da negociação de ações, bem como pontos específicos a serem considerados para a construção do modelo de negociação forex.
A grande vantagem dos mercados é que ela acomoda todo tipo de teorias (fundamental, técnica, ação de preços etc.), permitindo aos participantes do mercado enormes oportunidades, que seguem padrões e princípios variados de negociação. É uma questão de tempo - alguém está perdendo ou ganhando em um determinado momento. Quando feito com cuidado, a construção de um modelo de negociação baseado em uma estratégia claramente conceitualizada permite reduzir as negociações perdedoras e melhorar o número de negociações vencedoras, permitindo assim uma abordagem sistemática ao lucro.
Como pensamento geral e fluxo de processo, a construção de uma estratégia de negociação pode ser capturada nas seguintes etapas, conforme demonstrado nesta figura:
No entanto, algumas entradas específicas podem ser necessárias para negociações específicas de forex, que são discutidas abaixo.
Como a negociação forex é diferente
Teoricamente, diz-se que as taxas de câmbio se movem devido a dois conceitos fundamentais - paridade da taxa de juros e paridade do poder de compra. Diferenças significativas entre negociação cambial e negociação de ações são que o mercado cambial é de natureza global, se move 24 horas por dia, 7 dias por semana e a regulamentação permanece limitada. Isso leva a variações altamente sensíveis, imprevisíveis e suscetíveis nos movimentos dos preços dos estrangeiros. Os principais fatores das taxas de câmbio incluem notícias, por exemplo, declarações emitidas por funcionários do governo, desenvolvimentos geopolíticos, inflação e outros números macroeconômicos, etc.
Como construir um modelo de negociação Forex
Vamos discutir as etapas para criar um modelo de negociação forex.
Identifique / conceitualize uma estratégia de negociação:
A construção de um modelo de negociação requer a identificação de oportunidades adequadas, o que, por sua vez, envolve a escolha de estratégias definidas ou a concepção de novas como variantes das padrão. A estratégia de negociação continua sendo o cerne de qualquer modelo de negociação, pois determina claramente as regras a serem seguidas, pontos de entrada / saída, potencial de lucro, duração do comércio, critérios de gerenciamento de riscos, etc. Por exemplo, aqui estão duas estratégias populares de negociação forex:
- Desvanecimento das notícias: o mercado forex irracional frequentemente se move devido a notícias após a divulgação de números oficiais como (números do PIB, números de empregos, divulgação de dados de folha de pagamento não-agrícolas, etc.). Um efeito comumente observado imediatamente após o comunicado à imprensa é um alto nível de volatilidade, levando a flutuações significativas de preços. No entanto, cerca de 15 minutos após o último noticiário, observa-se frequentemente que os preços voltam aos níveis anteriores, mantidos pouco antes do comunicado. Modelos podem ser criados para capitalizar em torno dessas oportunidades. Interrupção do dia interno: o padrão do dia interno se aplica aos castiçais, onde a faixa alta e baixa de hoje está dentro da faixa alta-baixa do dia anterior, indicando volatilidade reduzida. Pode haver vários padrões de dia para dia, dia após dia, indicando redução contínua na volatilidade e, portanto, aumentando significativamente a possibilidade de fuga. Os comerciantes de Forex criam modelos e estratégias com base nesse conceito.
Identifique a segurança cambial para negociar:
Estratégias específicas de negociação Forex requerem uma seleção cuidadosa do seguinte:
- Ativos - a negociação envolverá simplesmente a negociação de notas em moeda estrangeira, ou a negociação de futuros, opções cambiais ou derivados exóticos mais avançados (como opções de barreira)? Par (es) de moeda que valem a pena negociar de acordo com a estratégia identificada (como EURUSD, JPYAUD etc.)) A qual grupo de moedas cambiais - principais, menores e exóticas - pertence o par cambial selecionado, pois essas categorias demonstram características específicas
Plug-in os parâmetros específicos de forex:
Estratégia pós-negociação e identificação de segurança negociável, o próximo passo para criar um modelo de negociação forex é introduzir parâmetros específicos da estratégia forex, que podem incluir:
- Dependência de notícias: a menos que seja um investidor de longo prazo, nenhum negociador cambial pode se dar ao luxo de ignorar notícias associadas específicas a desenvolvimentos geopolíticos, estado da economia, anúncio de números econômicos associados a macros, etc. O modelo de negociação deve considerar a inclusão do impacto das notícias - total ou parcialmente, manualmente ou automatizado - na medida em que se encaixe no modelo de negociação forex. Cronometrando a negociação: O modelo de negociação forex deve levar em conta dependências de temporização, se houver alguma, como a seguir:
- tome uma posição imediatamente antes de os números macroeconômicos serem anunciados, negociando um par de moedas cambiais que tem mais volatilidade fora do horário de expediente - como um trader australiano que negocia no par de moedas EURUSD durante a negociação noturna de moedas na Austrália, que ocorre apenas durante o horário comercial em bancos e mercados de balcão
Definir objetivos de negociação:
Esta etapa concentra-se principalmente na incorporação dos seguintes recursos básicos ao modelo de negociação, com valores variados para encontrar o melhor ajuste:
- Níveis de lucro (como movimento de pips) Níveis de Stop LossGerenciamento de dinheiro: quanto dinheiro apostar em cada negociação, em que estilo (valor fixo por negociação ou quantia variável com mudanças progressivas) Gerenciamento de risco e análise de cenários, conforme aplicável
Pode-se começar com algumas suposições e ajustá-las à medida que mais testes iterativos são realizados para encontrar o melhor ajuste lucrativo.
Testando novamente o modelo:
Qualquer modelo de negociação que é desenvolvido por um indivíduo reflete as características, processo de pensamento, temperamento e experiência do profissional que o constrói. Freqüentemente constrangidos pelo conhecimento ou mesmo pelos desafios pessoais do ego ou pela crença cega nos modelos desenvolvidos, aspectos importantes são ocasionalmente ignorados pelos comerciantes. Torna-se, portanto, importante testar o modelo em dados históricos, identificar os erros e evitar tais perdas no comércio no mundo real. O backtesting também permite a personalização necessária dentro dos objetivos estabelecidos (metas de lucro, stop-loss, etc.) para aperfeiçoar ainda mais o modelo e as estratégias desenvolvidas, garantindo a realização prática do potencial máximo de lucro.
Análise iterativa para modelo de negociação:
O desenvolvimento de um modelo de negociação requer análise do paciente, que inclui inúmeras iterações por alterações repetitivas nos parâmetros matemáticos, bem como variações nos conceitos teóricos subjacentes. Durante esse ciclo, ajuda a registrar os casos de fracasso e sucesso, a fim de manter um registro do que funciona e do que não funciona, que são úteis nos longos anos de carreira comercial.
Usando computadores para automação comercial e construção de modelos:
Hoje, está na moda tentar automatizar tudo. Mas lembre-se: "O programa é tão eficiente quanto os conceitos subjacentes e a implementação prática construída nele".
Os computadores podem ser usados para procurar padrões em dados históricos que podem formar a base do desenvolvimento de novos modelos. O teste de retorno também pode ser auxiliado por programas de computador executados com dados históricos.
Pode-se usar os aplicativos disponíveis para avaliação ou compra, ou criar novos por conta própria para seus requisitos, com base na familiaridade com a programação de computadores. Certifique-se de usar os programas de computador com total entendimento e aplicabilidade às suas próprias estratégias selecionadas, para evitar armadilhas posteriores com a negociação com dinheiro real.
A linha inferior:
Uma grande vantagem do uso de modelos de negociação é que ela afasta os apegos emocionais e os obstáculos mentais durante a negociação, conhecidos por serem os principais motivos de falhas e perdas comerciais. Embora seja sempre empolgante negociar através de modelos estabelecidos de maneira definida e sistemática, os comerciantes espertos sempre procuram a possibilidade de falhas e a personalização contínua para obter mais sucesso, com base nos desenvolvimentos do mercado. Uma abordagem pragmática, com monitoramento e melhorias contínuas, pode ajudar oportunidades lucrativas por meio de modelos de negociação.
