Um ganho de 84, 71% em 2019 para as ações da Generac Holdings Inc. (GNRC) conta uma história de grande demanda de compra aumentando as ações. Essa compra é muito incomum e vem acontecendo muito recentemente.
À medida que os incêndios na Califórnia aumentam, a necessidade de geradores é alta. Acreditamos que a corrida para essas ações está acontecendo agora. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações vendo grande atividade de compra, e Generac pode ser apenas a oportunidade.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, o estoque da Generac subiu mais com o aumento de volumes. Enquanto os incêndios florestais mantiverem a rede elétrica desligada, o estoque da Generac pode ser uma oportunidade sólida.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar como são nossos sinais de atividade monetária, veja todos os sinais monetários (institucionais incomuns) que as ações da Generac fizeram no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verde) desde julho. O que está acontecendo agora é uma continuação de grandes compras chegando:
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Desde julho, as ações da Generac registraram 13 sinais de compra com muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que os comerciantes provavelmente pensam que as ações estão prontas para subir mais. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais as ações da Generac chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano versus mercado: + 60, 50% vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF industrial: + 58, 22% vs. Fundo SPDR do setor de seleção industrial (XLI) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver que o Generac mostrou recentemente sinais de compra para Mapsignals desde 2018. O principal argumento é como os sinais de compra tendem a durar um tempo quando são iniciados. Acreditamos que, com um pequeno recuo, uma entrada pode ser atraente:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números de Generac são muito fortes:
- Taxa de crescimento da receita em três anos: + 15, 47% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 47, 26%
As ações da Generac estão surgindo à medida que o mercado atinge novos patamares. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para Generac e outros estoques de geradores é de crescimento nos próximos anos, pois as condições de seca podem manter as redes de energia desligadas.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Os estoques industriais têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O estoque da Generac está saindo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
