O Facebook, Inc. (FB) está programado para reportar os lucros após o fechamento do mercado na quarta-feira, 24 de abril, com as ações ainda se recuperando de uma enorme diferença de preço mais baixa que ocorreu em 26 de julho devido à falta de ganhos. Essa foi a conseqüência dos escândalos de privacidade do gigante da mídia social.
As ações fecharam na terça-feira, 23 de abril, a US $ 183, 78, um aumento de 40, 2% no acumulado do ano e no mercado altista em 49, 4% acima da baixa de 24 de dezembro de US $ 123, 02. No entanto, as ações ainda estão no território de correção em 15, 9% abaixo da máxima histórica de US $ 218, 62 estabelecida em 25 de julho de 2018. Em termos de análise, as ações do Facebook estão acima de seu pivô anual em US $ 181, 70, com níveis de risco trimestrais e semestrais em US $ 187, 17 e US $ 189, 47 vs. a alta de recuperação de US $ 188, 30 estabelecida em 7 de agosto de 2018. Essa seria uma área apropriada para vender ações com força.
Analistas esperam que o Facebook relate ganhos por ação de US $ 1, 65 a US $ 1, 74 em seu próximo confessionário. A ação não é uma jogada de valor, pois sua relação P / E é elevada em 23, 97 sem dividendo, de acordo com a Macrotrends. O S&P 500 tem um múltiplo de 17, 6.
Apesar dos escândalos e do testemunho do congresso, os ganhos devem permanecer sólidos. O Facebook ainda é a principal plataforma de mídia social do planeta. A empresa é mais do que apenas o Facebook - suas outras plataformas são Instagram, WhatsApp e Messenger. Essa combinação deve continuar a capturar uma parcela significativa do mercado de publicidade digital nos próximos trimestres.
O gráfico diário para o Facebook
ReFinitiv XENITH
O gráfico diário do Facebook mostra que as ações estão acima de uma "cruz de ouro" desde 3 de abril, quando sua média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos seguiriam. Hoje, as médias móveis simples de 50 e 200 dias são $ 169, 80 e $ 162, 30, respectivamente. Observe a enorme diferença de preço mais baixa que ocorreu em 26 de julho e a alta de recuperação de US $ 188, 30 em 7 de agosto.
Em 29 de março, as ações fecharam a US $ 166, 69, o que foi uma entrada importante para minhas análises. Isso resultou em um nível de valor mensal bem abaixo do mercado em US $ 144, 13. Além disso, agora temos um nível de risco trimestral no mix hoje em US $ 187, 14.
O gráfico semanal para o Facebook
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal do Facebook é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 172, 59 e acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 142, 68. As ações estão acima de sua "reversão à média" desde o fechamento de 4 de janeiro. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 90, 64, movendo-se acima do limite de 90, 00 como um "inflado parabólico" bolha." Este é um aviso técnico para reduzir as participações.
Estratégia de negociação: reduza as participações nos níveis de risco trimestral e semestral em US $ 187, 14 e US $ 189, 47, respectivamente, ou em um intervalo abaixo do pivô anual em US $ 181, 70. Compre ações do Facebook sobre fraqueza para a média móvel simples de 200 dias por US $ 162, 30.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
